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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 10 155.00 | 13 348.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 539.00 | 111 044.00 | 20 494.00 | 131 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 462.00 | 127 418.00 | 85 044.00 | 212 462.00 |
BP En cours de production de services | 115 765.00 | | 115 765.00 | 115 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 297.00 | 3 640.00 | 245 657.00 | 249 297.00 |
BZ Autres créances | 16 592.00 | | 16 592.00 | 16 592.00 |
CF Disponibilités | 437 115.00 | | 437 115.00 | 437 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 067.00 | 3 640.00 | 836 427.00 | 840 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 529.00 | 131 058.00 | 921 471.00 | 1 052 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 299 463.00 | | | 299 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 195.00 | | | 218 195.00 |
DL TOTAL (I) | 545 159.00 | | | 545 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 653.00 | | | 101 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 407.00 | | | 184 407.00 |
EA Autres dettes | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 865.00 | | | 69 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 311.00 | | | 376 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 471.00 | | | 921 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 905.00 | | 7 016.00 | 210 905.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 358.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 358.00 | 8 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 459.00 | 212 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 155 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 903.00 | | | 48 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 568.00 | | 6 576.00 | 152 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 433.00 | | 440.00 | 9 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 163.00 | 11 148.00 | 3 893.00 | 120 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 945.00 | 11 148.00 | 3 893.00 | 113 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 640.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 640.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 510.00 | 52 510.00 | | 52 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 795.00 | 55 795.00 | | 55 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 865.00 | 69 865.00 | | 69 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
UX Autres créances clients | 244 929.00 | 244 929.00 | | 244 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 391.00 | 37 540.00 | 63 850.00 | 101 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 701.00 | 287 185.00 | 8 515.00 | 295 701.00 |
VW T.V.A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 311.00 | 312 460.00 | 63 850.00 | 376 311.00 |