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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 696.00 | | 2 255 696.00 | 2 255 696.00 |
AN Terrains | 14 685.00 | 12 948.00 | 1 737.00 | 14 685.00 |
AP Constructions | 2 307 957.00 | 1 683 138.00 | 624 820.00 | 2 307 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 714.00 | 948 291.00 | 192 423.00 | 1 140 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 686 362.00 | 1 300 675.00 | 385 687.00 | 1 686 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 328.00 | | 83 328.00 | 83 328.00 |
AX Avances et acomptes | 11 540.00 | | 11 540.00 | 11 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 523 834.00 | | 1 523 834.00 | 1 523 834.00 |
BF Prêts | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 448 852.00 | 3 945 802.00 | 5 503 050.00 | 9 448 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BT Marchandises | 1 249 586.00 | | 1 249 586.00 | 1 249 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 523.00 | 5 994.00 | 53 529.00 | 59 523.00 |
BZ Autres créances | 499 162.00 | | 499 162.00 | 499 162.00 |
CF Disponibilités | 871 756.00 | | 871 756.00 | 871 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 267.00 | 5 994.00 | 2 716 273.00 | 2 722 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 171 119.00 | 3 951 796.00 | 8 219 323.00 | 12 171 119.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 247.00 | | | 1 853 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 2 145 359.00 | | | 2 145 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 133.00 | | | 566 133.00 |
DK Provisions réglementées | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 650 291.00 | | | 4 650 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 422.00 | | | 1 131 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 024.00 | | | 1 477 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 252.00 | | | 905 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
EA Autres dettes | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 569 032.00 | | | 3 569 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 219 323.00 | | | 8 219 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 805.00 | | | 2 969 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 696 788.00 | | 27 696 788.00 | 27 696 788.00 |
FD Production vendue biens | 2 962 398.00 | | 2 962 398.00 | 2 962 398.00 |
FG Production vendue services | 409 406.00 | | 409 406.00 | 409 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 068 592.00 | | 31 068 592.00 | 31 068 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 190 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 410 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 033 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 600 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 486.00 | | | 106 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 019.00 | | | 58 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 553.00 | | | 27 553.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 988.00 | | | 129 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 403 987.00 | | | 31 403 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 837 854.00 | | | 30 837 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 133.00 | | | 566 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 327 471.00 | | 210 184.00 | 9 327 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 897.00 | 1 947 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 802.00 | 9 448 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 905.00 | 5 244 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256 446.00 | | | 2 256 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 308.00 | | 210 184.00 | 5 122 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948 717.00 | | | 1 948 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 83 328.00 | | | 83 328.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 649 848.00 | 379 632.00 | 83 678.00 | 3 649 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 649 098.00 | 379 632.00 | 83 678.00 | 3 649 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 168.00 | | 5 078.00 | 15 168.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 855.00 | 5 994.00 | 6 855.00 | 6 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 344.00 | 5 994.00 | 7 344.00 | 7 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 762.00 | 5 994.00 | 50 672.00 | 60 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 994.00 | 6 855.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 024.00 | 1 477 024.00 | | 1 477 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 993.00 | 323 993.00 | | 323 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
UP Prêts | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 356.00 | | | 61 356.00 |
UX Autres créances clients | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VB T. V. A. | 20 949.00 | | | 20 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 383.00 | 532 156.00 | 599 227.00 | 1 131 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 132.00 | | | 541 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 768.00 | | | 130 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 981.00 | 208 981.00 | | 208 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 877.00 | 597 891.00 | 123 986.00 | 721 877.00 |
VW T.V.A. | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 569 032.00 | 2 969 805.00 | 599 227.00 | 3 569 032.00 |