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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 696.00 | | 2 255 696.00 | 2 255 696.00 |
AP Constructions | 5 701 238.00 | 1 802 588.00 | 3 898 650.00 | 5 701 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 826 981.00 | 1 578 639.00 | 1 248 342.00 | 2 826 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 638.00 | 920 765.00 | 395 873.00 | 1 316 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 162.00 | | 38 162.00 | 38 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 632.00 | | 1 309 632.00 | 1 309 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 450 924.00 | 4 308 860.00 | 13 142 064.00 | 17 450 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BT Marchandises | 1 979 167.00 | | 1 979 167.00 | 1 979 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 859.00 | 1 530.00 | 282 329.00 | 283 859.00 |
BZ Autres créances | 847 975.00 | | 847 975.00 | 847 975.00 |
CF Disponibilités | 792 002.00 | | 792 002.00 | 792 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 938.00 | | 28 938.00 | 28 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 262.00 | 1 530.00 | 3 931 732.00 | 3 933 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 384 186.00 | 4 310 390.00 | 17 073 797.00 | 21 384 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
CU Autres participations | 3 920 441.00 | | 3 920 441.00 | 3 920 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 247.00 | 1 853 247.00 | | 1 853 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 877.00 | 362 221.00 | | 559 877.00 |
DG Autres réserves | 3 429 785.00 | 3 139 162.00 | | 3 429 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 060.00 | 988 279.00 | | 999 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 917 432.00 | 6 418 372.00 | | 6 917 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 472 749.00 | 6 531 263.00 | | 6 472 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 455.00 | 601 666.00 | | 97 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 307.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 041.00 | 1 654 540.00 | | 1 814 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 526.00 | 1 114 938.00 | | 1 238 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 854.00 | 598 231.00 | | 511 854.00 |
EA Autres dettes | 21 740.00 | 10 563.00 | | 21 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 156 365.00 | 10 511 508.00 | | 10 156 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 073 797.00 | 16 929 880.00 | | 17 073 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 351.00 | 5 254 159.00 | | 5 501 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 041 716.00 | 500 000.00 | | 1 041 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 140 451.00 | | 37 140 451.00 | 37 140 451.00 |
FD Production vendue biens | 4 184 174.00 | | 4 184 174.00 | 4 184 174.00 |
FG Production vendue services | 872 824.00 | | 872 824.00 | 872 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 197 450.00 | | 42 197 450.00 | 42 197 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 222 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 416 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 422 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 181.00 | |
GE Autres charges | | | 14 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 989 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 232 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 465 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 102.00 | 1 826.00 | | 49 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 102.00 | 1 826.00 | | 49 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 169.00 | 21 062.00 | | 30 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 310.00 | 50 588.00 | | 3 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 479.00 | 71 649.00 | | 33 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 623.00 | -69 823.00 | | 15 623.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 455.00 | 133 771.00 | | 121 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 835.00 | 408 673.00 | | 360 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 575 322.00 | 39 212 621.00 | | 42 575 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 576 263.00 | 38 224 342.00 | | 41 576 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 999 060.00 | 988 279.00 | | 999 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119 747.00 | | 1 336 521.00 | 16 119 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 305 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 344.00 | 17 450 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 344.00 | 9 883 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 564.00 | | | 2 262 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 573 752.00 | | 314 611.00 | 9 573 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 283 431.00 | | 1 021 910.00 | 4 283 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 395 713.00 | 915 181.00 | 2 034.00 | 3 395 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 439.00 | 429.00 | | 6 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 274.00 | 914 752.00 | 2 034.00 | 3 389 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 041.00 | 1 814 041.00 | | 1 814 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 195.00 | 587 195.00 | | 587 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 576.00 | 400 576.00 | | 400 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 511 854.00 | 511 854.00 | | 511 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
UX Autres créances clients | 281 833.00 | 281 833.00 | | 281 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 119 045.00 | 119 045.00 | | 119 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041 716.00 | 1 041 716.00 | | 1 041 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 033.00 | 776 019.00 | 2 596 521.00 | 5 431 033.00 |
VI Groupe et associés | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 781 743.00 | | | 781 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 674.00 | 728 674.00 | | 728 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 938.00 | 28 938.00 | | 28 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 041.00 | 1 236 041.00 | | 1 236 041.00 |
VW T.V.A. | 87 348.00 | 87 348.00 | | 87 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 156 365.00 | 5 501 351.00 | 2 596 521.00 | 10 156 365.00 |