| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 868.00 | 6 439.00 | 429.00 | 6 868.00 |
AH Fonds commercial | 2 255 696.00 | | 2 255 696.00 | 2 255 696.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 5 585 572.00 | 1 364 922.00 | 4 220 650.00 | 5 585 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 915.00 | 1 191 120.00 | 1 550 795.00 | 2 741 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 070.00 | 833 232.00 | 378 838.00 | 1 212 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 195.00 | | 34 195.00 | 34 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309 632.00 | | 1 309 632.00 | 1 309 632.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 119 747.00 | 3 395 713.00 | 12 724 034.00 | 16 119 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 1 807 396.00 | | 1 807 396.00 | 1 807 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 304.00 | 1 530.00 | 128 774.00 | 130 304.00 |
BZ Autres créances | 662 205.00 | | 662 205.00 | 662 205.00 |
CF Disponibilités | 1 577 216.00 | | 1 577 216.00 | 1 577 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 257.00 | | 28 257.00 | 28 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 375.00 | 1 530.00 | 4 205 845.00 | 4 207 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 327 122.00 | 3 397 242.00 | 16 929 880.00 | 20 327 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 268.00 | | | 75 268.00 |
CU Autres participations | 2 898 531.00 | | 2 898 531.00 | 2 898 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 853 247.00 | 1 853 247.00 | | 1 853 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 362 221.00 | 228 332.00 | | 362 221.00 |
DG Autres réserves | 3 139 162.00 | 3 139 162.00 | | 3 139 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 279.00 | 669 447.00 | | 988 279.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 372.00 | 5 965 651.00 | | 6 418 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 382.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 382.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 531 263.00 | 6 746 046.00 | | 6 531 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 666.00 | 349 940.00 | | 601 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307.00 | | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 540.00 | 1 799 002.00 | | 1 654 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 938.00 | 749 708.00 | | 1 114 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 231.00 | 638 145.00 | | 598 231.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | 10 665.00 | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 508.00 | 10 293 507.00 | | 10 511 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 929 880.00 | 16 259 157.00 | | 16 929 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 254 159.00 | 4 978 524.00 | | 5 254 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 706 036.00 | | 33 706 036.00 | 33 706 036.00 |
FD Production vendue biens | 4 408 557.00 | | 4 408 557.00 | 4 408 557.00 |
FG Production vendue services | 820 777.00 | | 820 777.00 | 820 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 935 370.00 | | 38 935 370.00 | 38 935 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 955 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 148 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 280 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 671 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948 092.00 | |
GE Autres charges | | | 1 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 545 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 409 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 235.00 | 48 517.00 | | 16 235.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 3 334.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | 32 716.00 | | 1 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 062.00 | 33 241.00 | | 21 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 588.00 | 173 220.00 | | 50 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 649.00 | 206 461.00 | | 71 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 823.00 | -173 745.00 | | -69 823.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 771.00 | 74 540.00 | | 133 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 673.00 | 303 897.00 | | 408 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 212 621.00 | 37 621 597.00 | | 39 212 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 224 342.00 | 36 952 150.00 | | 38 224 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 279.00 | 669 447.00 | | 988 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 556.00 | 16 263.00 | | 6 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 249 880.00 | | 2 045 902.00 | 14 249 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 283 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 036.00 | 16 119 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 036.00 | 9 573 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 262 564.00 | | | 2 262 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 644 233.00 | | 105 555.00 | 9 644 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343 084.00 | | 1 940 347.00 | 2 343 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 573 068.00 | 948 092.00 | 125 448.00 | 2 573 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 1 959.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 568 589.00 | 946 133.00 | 125 448.00 | 2 568 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 382.00 | | 25 382.00 | 25 382.00 |
6T Sur comptes clients | 2 065.00 | | 535.00 | 2 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065.00 | | 535.00 | 2 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 065.00 | | 535.00 | 2 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 540.00 | 1 654 540.00 | | 1 654 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 127.00 | 482 127.00 | | 482 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 702.00 | 412 702.00 | | 412 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 231.00 | 598 231.00 | | 598 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
UX Autres créances clients | 127 750.00 | 127 750.00 | | 127 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VB T. V. A. | 111 981.00 | 111 981.00 | | 111 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 031 263.00 | 774 221.00 | 2 848 112.00 | 6 031 263.00 |
VI Groupe et associés | 594 842.00 | 594 842.00 | | 594 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 465.00 | | | 714 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 808.00 | 156 808.00 | | 156 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 549 366.00 | 549 366.00 | | 549 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 035.00 | 896 035.00 | | 896 035.00 |
VW T.V.A. | 63 300.00 | 63 300.00 | | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 201.00 | 5 254 159.00 | 2 848 112.00 | 10 511 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 430.00 | 212 783.00 | | 251 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 135.00 | 35 763.00 | | 25 135.00 |
ST Autres comptes | 1 232 478.00 | 1 050 150.00 | | 1 232 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 897.00 | 546 335.00 | | 578 897.00 |
YT Sous‐traitance | 129 311.00 | 98 444.00 | | 129 311.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 851.00 | 54 749.00 | | 59 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 012.00 | 125 366.00 | | 140 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391 442.00 | 338 149.00 | | 391 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 516 657.00 | 4 635 462.00 | | 4 516 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 089 095.00 | 4 287 574.00 | | 4 089 095.00 |
ZE Dividendes | 535 558.00 | | | 535 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 025 672.00 | 1 785 441.00 | | 2 025 672.00 |