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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 274.00 | 212 209.00 | 121 065.00 | 333 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 108 198.00 | 669.00 | 108 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 665.00 | | 21 665.00 | 21 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 908.00 | 320 407.00 | 143 500.00 | 463 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 698.00 | 2 494.00 | 93 203.00 | 95 698.00 |
BZ Autres créances | 48 188.00 | | 48 188.00 | 48 188.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 450.00 | 2 494.00 | 147 955.00 | 150 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 358.00 | 322 902.00 | 291 456.00 | 614 358.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | -227 344.00 | -245 967.00 | | -227 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 940.00 | 18 623.00 | | 40 940.00 |
DL TOTAL (I) | -97 398.00 | -138 339.00 | | -97 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 704.00 | 38 666.00 | | 15 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 294.00 | 170 490.00 | | 186 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 834.00 | 78 031.00 | | 47 834.00 |
EA Autres dettes | 114 021.00 | 81 697.00 | | 114 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 855.00 | 393 887.00 | | 388 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 456.00 | 255 547.00 | | 291 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 733.00 | 87 350.00 | 147 083.00 | 59 733.00 |
FG Production vendue services | 149 593.00 | 2 500.00 | 152 093.00 | 149 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 326.00 | 89 850.00 | 299 176.00 | 209 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 430.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 222 309.00 | 209 166.00 | | 222 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222 309.00 | 209 166.00 | | 222 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -618.00 | 10 720.00 | | -618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 111.00 | 14 802.00 | | 18 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 493.00 | 28 982.00 | | 17 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 816.00 | 180 184.00 | | 204 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 955.00 | 605 458.00 | | 545 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 014.00 | 586 835.00 | | 505 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 940.00 | 18 623.00 | | 40 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 883.00 | | | 465 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 783.00 | | | 465 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 978.00 | 64 548.00 | 67 001.00 | 322 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 978.00 | 64 548.00 | 67 001.00 | 322 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 294.00 | | | 186 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 021.00 | | | 114 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 855.00 | | | 363 855.00 |