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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 062.00 | 233 510.00 | 103 552.00 | 337 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 108 456.00 | 411.00 | 108 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 092.00 | 341 966.00 | 116 125.00 | 458 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 238.00 | 2 792.00 | 275 445.00 | 278 238.00 |
BZ Autres créances | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 407.00 | 2 792.00 | 309 614.00 | 312 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 499.00 | 344 759.00 | 425 740.00 | 770 499.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | -186 403.00 | -227 344.00 | | -186 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 660.00 | 40 940.00 | | 54 660.00 |
DL TOTAL (I) | -42 738.00 | -97 398.00 | | -42 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 017.00 | 15 704.00 | | 61 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 186 294.00 | | 145 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 169.00 | 47 835.00 | | 52 169.00 |
EA Autres dettes | 209 370.00 | 114 021.00 | | 209 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 478.00 | 388 855.00 | | 468 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 740.00 | 291 456.00 | | 425 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 916.00 | 18 000.00 | 41 916.00 | 23 916.00 |
FG Production vendue services | 146 226.00 | 10 500.00 | 156 726.00 | 146 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 142.00 | 28 500.00 | 198 642.00 | 170 142.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 681.00 | 222 309.00 | | 245 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 681.00 | 222 309.00 | | 245 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | -618.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 556.00 | 18 111.00 | | 7 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 747.00 | 17 493.00 | | 7 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 934.00 | 204 816.00 | | 237 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 311.00 | 545 955.00 | | 462 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 651.00 | 505 014.00 | | 407 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 660.00 | 40 940.00 | | 54 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 494.00 | 297.00 | | 2 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494.00 | 297.00 | | 2 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | 297.00 | | 2 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 920.00 | 145 920.00 | | 145 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 370.00 | 209 370.00 | | 209 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 017.00 | 61 017.00 | | 61 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 350.00 | 310 350.00 | | 310 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 478.00 | 468 478.00 | | 468 478.00 |