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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 969.00 | 269 242.00 | 98 726.00 | 367 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 108 639.00 | 228.00 | 108 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 319.00 | 377 882.00 | 106 437.00 | 484 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 092.00 | 2 792.00 | 429 299.00 | 432 092.00 |
BZ Autres créances | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 881.00 | 2 792.00 | 464 088.00 | 466 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 200.00 | 380 674.00 | 570 525.00 | 951 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
DH Report à nouveau | -131 743.00 | -186 403.00 | | -131 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 366.00 | 54 660.00 | | 43 366.00 |
DL TOTAL (I) | 628.00 | -42 738.00 | | 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 279.00 | | | 61 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 107.00 | 145 920.00 | | 170 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 511.00 | 52 169.00 | | 58 511.00 |
EA Autres dettes | 279 999.00 | 209 370.00 | | 279 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 897.00 | 468 478.00 | | 569 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 525.00 | 425 740.00 | | 570 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 6 000.00 | 6 000.00 | |
FG Production vendue services | 102 391.00 | 48 250.00 | 150 641.00 | 102 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 391.00 | 54 250.00 | 156 641.00 | 102 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 341.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275 959.00 | 245 681.00 | | 275 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 947.00 | 245 681.00 | | 290 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | 190.00 | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 286.00 | 7 556.00 | | 64 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 582.00 | 7 747.00 | | 65 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225 365.00 | 237 934.00 | | 225 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 509.00 | 462 311.00 | | 456 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 142.00 | 407 651.00 | | 413 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 366.00 | 54 660.00 | | 43 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 999.00 | 279 999.00 | | 279 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 511.00 | 58 511.00 | | 58 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 587.00 | 462 587.00 | | 462 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 897.00 | 569 897.00 | | 569 897.00 |