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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 186.00 | 14 896.00 | 9 290.00 | 24 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
AP Constructions | 118 094.00 | 41 893.00 | 76 201.00 | 118 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 914.00 | 60 778.00 | 70 137.00 | 130 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 993.00 | 314 607.00 | 17 386.00 | 331 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 881.00 | 436 572.00 | 310 308.00 | 746 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BT Marchandises | 690 026.00 | 8 119.00 | 681 907.00 | 690 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 557.00 | | 103 557.00 | 103 557.00 |
BZ Autres créances | 257 452.00 | | 257 452.00 | 257 452.00 |
CF Disponibilités | 211 198.00 | | 211 198.00 | 211 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 126.00 | 8 119.00 | 1 276 007.00 | 1 284 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 007.00 | 444 692.00 | 1 586 315.00 | 2 031 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 28 306.00 | 28 433.00 | | 28 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | -128.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 123 882.00 | 123 564.00 | | 123 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 249.00 | 232 143.00 | | 182 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 212.00 | 312 984.00 | | 324 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 638.00 | 695 098.00 | | 730 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 335.00 | 237 692.00 | | 225 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 433.00 | 1 477 916.00 | | 1 462 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 315.00 | 1 601 481.00 | | 1 586 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 657.00 | | 10 723.00 | 742 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 746 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 581 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 783.00 | | 10 718.00 | 576 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 525.00 | | 6.00 | 71 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 241.00 | 43 832.00 | 6 500.00 | 399 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 059.00 | 4 837.00 | | 10 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 326.00 | 72.00 | | 4 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 855.00 | 38 922.00 | 6 500.00 | 384 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 611.00 | 8 119.00 | 11 611.00 | 11 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 611.00 | 8 119.00 | 11 611.00 | 11 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611.00 | 8 119.00 | 11 611.00 | 11 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 119.00 | 11 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 638.00 | 730 638.00 | | 730 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 037.00 | 70 037.00 | | 70 037.00 |
UX Autres créances clients | 102 204.00 | | | 102 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 858.00 | 47 236.00 | 133 622.00 | 180 858.00 |
VI Groupe et associés | 324 212.00 | 324 212.00 | | 324 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
VP Divers | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 390.00 | | | 218 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 062.00 | 451 062.00 | | 451 062.00 |
VW T.V.A. | 165 458.00 | 165 458.00 | | 165 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 433.00 | 1 328 811.00 | 133 622.00 | 1 462 433.00 |