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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 186.00 | 19 734.00 | 4 452.00 | 24 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
AP Constructions | 118 094.00 | 55 536.00 | 62 558.00 | 118 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 914.00 | 79 240.00 | 51 675.00 | 130 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 131.00 | 319 039.00 | 17 092.00 | 336 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 325.00 | | 71 325.00 | 71 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 307.00 | 477 946.00 | 274 360.00 | 752 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BT Marchandises | 688 516.00 | 6 743.00 | 681 774.00 | 688 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 086.00 | | 80 086.00 | 80 086.00 |
BZ Autres créances | 303 954.00 | | 303 954.00 | 303 954.00 |
CF Disponibilités | 166 534.00 | | 166 534.00 | 166 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 680.00 | 6 743.00 | 1 255 938.00 | 1 262 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 987.00 | 484 689.00 | 1 530 298.00 | 2 014 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 325.00 | | | 71 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 28 623.00 | 28 306.00 | | 28 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 803.00 | 318.00 | | 1 803.00 |
DL TOTAL (I) | 125 685.00 | 123 882.00 | | 125 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 636.00 | 182 249.00 | | 134 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 142.00 | 324 212.00 | | 257 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 971.00 | 730 638.00 | | 772 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 864.00 | 225 335.00 | | 239 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 613.00 | 1 462 433.00 | | 1 404 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 298.00 | 1 586 315.00 | | 1 530 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 438.00 | 1 328 811.00 | | 1 316 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 886.00 | 1 391.00 | | 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 881.00 | | 5 426.00 | 746 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 752 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 001.00 | | 4 138.00 | 581 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 530.00 | | 1 288.00 | 71 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 119.00 | 6 743.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 119.00 | 6 743.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 6 743.00 | 8 119.00 | 8 119.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 743.00 | 8 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 971.00 | 772 971.00 | | 772 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 583.00 | 25 583.00 | | 25 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 325.00 | 71 325.00 | | 71 325.00 |
UX Autres créances clients | 77 493.00 | | | 77 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 750.00 | 45 575.00 | 88 175.00 | 133 750.00 |
VI Groupe et associés | 257 142.00 | 257 142.00 | | 257 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
VP Divers | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 143.00 | | | 274 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 547.00 | 475 547.00 | | 475 547.00 |
VW T.V.A. | 146 048.00 | 146 048.00 | | 146 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 613.00 | 1 316 438.00 | 88 175.00 | 1 404 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |