| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 65 765.00 | | 65 765.00 | 65 765.00 |
AP Constructions | 118 094.00 | 69 179.00 | 48 915.00 | 118 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 914.00 | 97 586.00 | 33 329.00 | 130 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 425.00 | 322 883.00 | 15 542.00 | 338 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 051.00 | | 72 051.00 | 72 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 327.00 | 518 232.00 | 237 095.00 | 755 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 630 908.00 | 7 771.00 | 623 137.00 | 630 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 729.00 | 750.00 | 99 978.00 | 100 729.00 |
BZ Autres créances | 276 013.00 | | 276 013.00 | 276 013.00 |
CF Disponibilités | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 934.00 | 8 522.00 | 1 099 413.00 | 1 107 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 261.00 | 526 753.00 | 1 336 508.00 | 1 863 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 051.00 | | | 72 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 30 426.00 | 28 623.00 | | 30 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452.00 | 1 803.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 126 137.00 | 125 685.00 | | 126 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 949.00 | 134 636.00 | | 89 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 513.00 | 257 142.00 | | 153 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 294.00 | 772 971.00 | | 746 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 740.00 | 239 864.00 | | 216 740.00 |
EA Autres dettes | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 371.00 | 1 404 613.00 | | 1 210 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 508.00 | 1 530 298.00 | | 1 336 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 879.00 | 1 316 438.00 | | 1 163 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975.00 | 886.00 | | 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 513.00 | | | 153 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 307.00 | | 4 006.00 | 752 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986.00 | 755 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986.00 | 587 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 140.00 | | 3 280.00 | 585 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 818.00 | | 727.00 | 72 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 946.00 | 40 285.00 | | 477 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 734.00 | 4 452.00 | | 19 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 814.00 | 35 833.00 | | 453 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 743.00 | 1 029.00 | | 6 743.00 |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 743.00 | 1 779.00 | | 6 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 743.00 | 1 779.00 | | 6 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 294.00 | 746 294.00 | | 746 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
UX Autres créances clients | 98 928.00 | 98 928.00 | | 98 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 973.00 | 42 481.00 | 46 492.00 | 88 973.00 |
VI Groupe et associés | 153 513.00 | 153 513.00 | | 153 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 736.00 | | | 44 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 972.00 | 31 972.00 | | 31 972.00 |
VP Divers | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 532.00 | 223 532.00 | | 223 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 175.00 | 467 175.00 | | 467 175.00 |
VW T.V.A. | 155 719.00 | 155 719.00 | | 155 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 371.00 | 1 163 879.00 | 46 492.00 | 1 210 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |