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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 513.00 | 167 086.00 | 427.00 | 167 513.00 |
AH Fonds commercial | 424 999.00 | | 424 999.00 | 424 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 9 547.00 | 28 640.00 | 38 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 705.00 | 305 213.00 | 113 492.00 | 418 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 057.00 | 485 371.00 | 682 686.00 | 1 168 057.00 |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 806.00 | 50 486.00 | 428 319.00 | 478 806.00 |
BZ Autres créances | 341 600.00 | | 341 600.00 | 341 600.00 |
CF Disponibilités | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 337.00 | | 129 337.00 | 129 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 428.00 | 50 486.00 | 990 942.00 | 1 041 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 486.00 | 535 858.00 | 1 673 628.00 | 2 209 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 040.00 | | | 34 040.00 |
CU Autres participations | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 613.00 | 3 526.00 | 81 088.00 | 84 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 481.00 | | | 266 481.00 |
DL TOTAL (I) | 386 859.00 | | | 386 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 488.00 | | | 378 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 891.00 | | | 384 891.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 409.00 | | | 317 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 769.00 | | | 1 286 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 628.00 | | | 1 673 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 174.00 | | | 862 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 338.00 | | 635 060.00 | 561 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 613.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 340.00 | 34 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 340.00 | 1 168 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 630 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 513.00 | | 438 186.00 | 192 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 124.00 | | 55 581.00 | 363 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 56 680.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 468.00 | 79 903.00 | | 405 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 453.00 | 21 180.00 | | 155 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 016.00 | 55 197.00 | | 250 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 749.00 | 44 087.00 | 6 350.00 | 12 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 749.00 | 44 087.00 | 6 350.00 | 12 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 749.00 | 44 087.00 | 6 350.00 | 12 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 393.00 | 75 393.00 | | 75 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 939.00 | 157 939.00 | | 157 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 409.00 | 317 409.00 | | 317 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 418 222.00 | | | 418 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 488.00 | | 378 488.00 | 378 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 321.00 | | | 72 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 337.00 | | | 129 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 442.00 | 949 742.00 | 5 700.00 | 955 442.00 |
VW T.V.A. | 121 290.00 | 121 290.00 | | 121 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 662.00 | 862 174.00 | 378 488.00 | 1 240 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 535.00 | | | 35 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
ST Autres comptes | 356 117.00 | | | 356 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 558.00 | | | 169 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 53 255.00 | | | 53 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 416.00 | | | 51 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 583.00 | | | 584 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 683.00 | | | 168 683.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 193.00 | | | 752 193.00 |