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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810 617.00 | 845 671.00 | 964 946.00 | 1 810 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 38 186.00 | 1.00 | 38 187.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 27 325.00 | 162 675.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 002.00 | 171 893.00 | 43 109.00 | 215 002.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 249.00 | 1 167 688.00 | 1 218 560.00 | 2 386 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 296.00 | 52 269.00 | 417 027.00 | 469 296.00 |
BZ Autres créances | 225 088.00 | | 225 088.00 | 225 088.00 |
CF Disponibilités | 264 049.00 | | 264 049.00 | 264 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 572.00 | 52 269.00 | 962 303.00 | 1 014 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 821.00 | 1 219 957.00 | 2 180 863.00 | 3 400 821.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 613.00 | 84 613.00 | | 84 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 755.00 | | | -2 755.00 |
DL TOTAL (I) | 715 258.00 | | | 715 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 934.00 | | | 510 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 971.00 | | | 567 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 541.00 | | | 222 541.00 |
EA Autres dettes | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 605.00 | | | 1 465 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 863.00 | | | 2 180 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 597.00 | | | 1 251 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | | | 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 804.00 | | 664 977.00 | 1 763 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 680.00 | 37 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 532.00 | 2 386 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 852.00 | 415 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 178.00 | | 636 625.00 | 1 212 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 602.00 | | 2 252.00 | 451 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 410.00 | | 26 100.00 | 15 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 828.00 | 378 628.00 | 49 769.00 | 838 828.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 563.00 | 7 050.00 | | 77 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539 885.00 | 349 077.00 | 5 106.00 | 539 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 380.00 | 22 501.00 | 44 663.00 | 221 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 605.00 | | 3 336.00 | 55 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 605.00 | | 3 336.00 | 55 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 605.00 | | 3 336.00 | 55 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 971.00 | 567 971.00 | | 567 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 978.00 | 112 978.00 | | 112 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 406 573.00 | 406 573.00 | | 406 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 723.00 | 62 723.00 | | 62 723.00 |
VB T. V. A. | 93 861.00 | 93 861.00 | | 93 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 418.00 | 296 409.00 | 114 211.00 | 510 418.00 |
VI Groupe et associés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 591.00 | 118 591.00 | | 118 591.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 147.00 | 747 157.00 | 27 990.00 | 775 147.00 |
VW T.V.A. | 88 125.00 | 88 125.00 | | 88 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 605.00 | 1 251 597.00 | 114 211.00 | 1 465 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 368.00 | | | 15 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 018.00 | | | 216 018.00 |
ST Autres comptes | 268 982.00 | | | 268 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 887.00 | | | 78 887.00 |
YT Sous‐traitance | 748 961.00 | | | 748 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 485 828.00 | | | 485 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 839.00 | | | 297 839.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 325 205.00 | | | 1 325 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |