| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 597.00 | 146 452.00 | 530 146.00 | 676 597.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 187.00 | 23 866.00 | 14 321.00 | 38 187.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 190 000.00 | 325.00 | 189 675.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 676.00 | 312 186.00 | 57 490.00 | 369 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 413.00 | 518 085.00 | 869 328.00 | 1 387 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 177.00 | 76 793.00 | 390 384.00 | 467 177.00 |
BZ Autres créances | 831 794.00 | | 831 794.00 | 831 794.00 |
CF Disponibilités | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 925.00 | 76 793.00 | 1 391 131.00 | 1 467 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 338.00 | 594 878.00 | 2 260 460.00 | 2 855 338.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 613.00 | 35 257.00 | 49 357.00 | 84 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 247 259.00 | | | 247 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 259.00 | | | 275 259.00 |
DL TOTAL (I) | 562 118.00 | | | 562 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 691.00 | | | 416 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 661.00 | | | 87 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 544.00 | | | 91 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 116.00 | | | 411 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 058.00 | | | 196 058.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 641.00 | | | 269 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 698.00 | | | 1 694 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 460.00 | | | 2 260 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 645.00 | | | 1 277 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 057.00 | | 806 393.00 | 1 168 057.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 613.00 | | | 84 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 340.00 | 20 540.00 | 16 340.00 | 8 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 982.00 | 559 055.00 | 1 387 413.00 | 27 982.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 446 058.00 | 714 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 642.00 | 92 457.00 | 571 676.00 | 19 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 699.00 | | 530 143.00 | 630 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 705.00 | | 265 070.00 | 418 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040.00 | | 11 180.00 | 34 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 371.00 | 110 463.00 | 77 749.00 | 485 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 526.00 | 31 731.00 | | 3 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 633.00 | 14 744.00 | 21 059.00 | 176 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 213.00 | 63 988.00 | 56 690.00 | 305 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 644.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 486.00 | 33 195.00 | 6 888.00 | 50 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 486.00 | 33 195.00 | 6 888.00 | 50 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 486.00 | 36 839.00 | 6 888.00 | 50 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 839.00 | 6 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 719.00 | 216 719.00 | | 216 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 304.00 | 148 304.00 | | 148 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 144.00 | 161 144.00 | | 161 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196 058.00 | 196 058.00 | | 196 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 641.00 | 269 641.00 | | 269 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 375 025.00 | 375 025.00 | | 375 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 152.00 | 92 152.00 | 92 152.00 | 92 152.00 |
VB T. V. A. | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 691.00 | 91 182.00 | 311 109.00 | 416 691.00 |
VI Groupe et associés | 87 661.00 | 87 661.00 | | 87 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 978.00 | | | 144 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 128.00 | | | 108 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 971.00 | 138 971.00 | | 138 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 888.00 | 640 888.00 | | 640 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 175.00 | 67 175.00 | | 67 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 145.00 | 1 373 145.00 | 92 152.00 | 1 373 145.00 |
VW T.V.A. | 86 108.00 | 86 108.00 | | 86 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 154.00 | 1 277 645.00 | 311 109.00 | 1 603 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 346 430.00 | | | 346 430.00 |
ST Autres comptes | 581 549.00 | | | 581 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 282.00 | | | 224 282.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
YT Sous‐traitance | 69 705.00 | | | 69 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 814 894.00 | | | 814 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 103.00 | | | 166 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 965.00 | | | 1 221 965.00 |