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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 281.00 | 57 643.00 | 7 638.00 | 65 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 537.00 | 21 387.00 | 3 150.00 | 24 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 238.00 | 79 030.00 | 16 207.00 | 95 238.00 |
BT Marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 752.00 | | 217 752.00 | 217 752.00 |
BZ Autres créances | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
CF Disponibilités | 65 528.00 | | 65 528.00 | 65 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 738.00 | | 326 738.00 | 326 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 976.00 | 79 030.00 | 342 945.00 | 421 976.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 349.00 | 70 399.00 | | 62 349.00 |
DL TOTAL (I) | 71 149.00 | 79 199.00 | | 71 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 548.00 | 373.00 | | 15 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 202.00 | 49 481.00 | | 83 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 847.00 | 20 626.00 | | 24 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 665.00 | 169 553.00 | | 147 665.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 142.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 796.00 | 240 177.00 | | 271 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 945.00 | 319 376.00 | | 342 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 430.00 | | 907 430.00 | 907 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 430.00 | | 907 430.00 | 907 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 744.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 349.00 | 867 935.00 | | 910 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 999.00 | 797 535.00 | | 847 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 349.00 | 70 399.00 | | 62 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 981.00 | | 3 357.00 | 91 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 95 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 480.00 | | 3 339.00 | 86 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 501.00 | | 18.00 | 5 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 287.00 | 6 744.00 | | 72 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 287.00 | 6 744.00 | | 72 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 705.00 | 68 705.00 | | 68 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 217 752.00 | | | 217 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VI Groupe et associés | 83 202.00 | 83 202.00 | | 83 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 329.00 | 258 910.00 | 5 419.00 | 264 329.00 |
VW T.V.A. | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 306.00 | 271 306.00 | | 271 306.00 |