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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 257.00 | 61 621.00 | 8 636.00 | 70 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 23 547.00 | 4 631.00 | 28 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 856.00 | 85 169.00 | 18 687.00 | 103 856.00 |
BT Marchandises | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
BZ Autres créances | 54 140.00 | | 54 140.00 | 54 140.00 |
CF Disponibilités | 78 005.00 | | 78 005.00 | 78 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 039.00 | | 396 039.00 | 396 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 896.00 | 85 169.00 | 414 726.00 | 499 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 171.00 | 62 349.00 | | 30 171.00 |
DL TOTAL (I) | 38 971.00 | 71 149.00 | | 38 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 834.00 | 15 548.00 | | 15 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 890.00 | 83 202.00 | | 116 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 24 847.00 | | 53 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 681.00 | 147 665.00 | | 189 681.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 754.00 | 271 796.00 | | 375 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 726.00 | 342 945.00 | | 414 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 754.00 | 271 796.00 | | 375 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 040.00 | | 1 061 040.00 | 1 061 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 040.00 | | 1 061 040.00 | 1 061 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 138.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 490.00 | | | -4 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 156.00 | 910 349.00 | | 1 088 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 984.00 | 847 999.00 | | 1 057 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 171.00 | 62 349.00 | | 30 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 238.00 | | 8 618.00 | 95 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 819.00 | | 8 618.00 | 89 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 031.00 | 6 139.00 | | 79 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 031.00 | 6 139.00 | | 79 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 348.00 | 53 348.00 | | 53 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
UX Autres créances clients | 240 073.00 | | | 240 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VI Groupe et associés | 116 890.00 | 116 890.00 | | 116 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 196.00 | 313 777.00 | 5 419.00 | 319 196.00 |
VW T.V.A. | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |