| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 425.00 | 67 842.00 | 24 582.00 | 92 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 724.00 | 25 442.00 | 6 282.00 | 31 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 207.00 | 93 285.00 | 37 923.00 | 131 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 790.00 | | 254 790.00 | 254 790.00 |
BZ Autres créances | 75 257.00 | | 75 257.00 | 75 257.00 |
CF Disponibilités | 142 644.00 | | 142 644.00 | 142 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 057.00 | | 483 057.00 | 483 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 265.00 | 93 285.00 | 520 980.00 | 614 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 350.00 | 30 172.00 | | 82 350.00 |
DL TOTAL (I) | 91 150.00 | 38 972.00 | | 91 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 595.00 | 15 835.00 | | 11 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 972.00 | 116 890.00 | | 143 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 53 348.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 463.00 | 189 682.00 | | 233 463.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 830.00 | 375 755.00 | | 429 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 980.00 | 414 727.00 | | 520 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 830.00 | 375 755.00 | | 429 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 600.00 | | 1 187 600.00 | 1 187 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 600.00 | | 1 187 600.00 | 1 187 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | | | 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 4 490.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -4 490.00 | | -559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 472.00 | 1 088 156.00 | | 1 191 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 121.00 | 1 057 984.00 | | 1 109 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 350.00 | 30 172.00 | | 82 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 857.00 | | 27 351.00 | 103 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 438.00 | | 25 711.00 | 98 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 419.00 | | 1 640.00 | 5 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 8 115.00 | | 85 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 8 115.00 | | 85 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 486.00 | 85 486.00 | | 85 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
UX Autres créances clients | 254 790.00 | 254 790.00 | | 254 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VI Groupe et associés | 143 972.00 | 143 972.00 | | 143 972.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 020.00 | 65 020.00 | | 65 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 278.00 | 337 219.00 | 7 059.00 | 344 278.00 |
VW T.V.A. | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 830.00 | 429 830.00 | | 429 830.00 |