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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 687.00 | 1 290.00 | 6 397.00 | 7 687.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AP Constructions | 140 123.00 | 5 605.00 | 134 518.00 | 140 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 133.00 | 145 999.00 | 28 134.00 | 174 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 391.00 | 77 118.00 | 41 273.00 | 118 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 849.00 | 231 042.00 | 283 807.00 | 514 849.00 |
BT Marchandises | 333 124.00 | | 333 124.00 | 333 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 968.00 | 21 699.00 | 765 269.00 | 786 968.00 |
BZ Autres créances | 97 829.00 | | 97 829.00 | 97 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 62 567.00 | | 62 567.00 | 62 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 845.00 | 21 699.00 | 1 813 147.00 | 1 834 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 694.00 | 252 740.00 | 2 096 954.00 | 2 349 694.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 623.00 | | | 589 623.00 |
DL TOTAL (I) | 774 624.00 | | | 774 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 857.00 | | | 156 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 270.00 | | | 692 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 415.00 | | | 230 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 546.00 | | | 237 546.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 330.00 | | | 1 322 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 954.00 | | | 2 096 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 632.00 | | | 1 189 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 161.00 | | 190 688.00 | 324 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 077.00 | | 7 000.00 | 55 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 636.00 | | 181 595.00 | 259 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | 2 093.00 | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 446.00 | 24 596.00 | | 206 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | 603.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 729.00 | 23 993.00 | | 204 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 815.00 | | 1 116.00 | 22 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 815.00 | | 1 116.00 | 22 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 815.00 | | 1 116.00 | 22 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 415.00 | 230 415.00 | | 230 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 761 013.00 | | | 761 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VB T. V. A. | 73 507.00 | | | 73 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 857.00 | 24 159.00 | 132 698.00 | 156 857.00 |
VI Groupe et associés | 692 270.00 | 692 270.00 | | 692 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 200.00 | | | 151 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 118.00 | 155 118.00 | | 155 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 444.00 | 889 154.00 | 290.00 | 889 444.00 |
VW T.V.A. | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 330.00 | 1 189 632.00 | 132 698.00 | 1 322 330.00 |