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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 948.00 | 11 853.00 | 10 096.00 | 21 948.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AP Constructions | 140 123.00 | 33 630.00 | 106 493.00 | 140 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 244.00 | 169 088.00 | 16 155.00 | 185 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 603.00 | 102 602.00 | 28 000.00 | 130 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 148.00 | 317 173.00 | 248 976.00 | 566 148.00 |
BT Marchandises | 506 696.00 | | 506 696.00 | 506 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 097.00 | 62 037.00 | 700 060.00 | 762 097.00 |
BZ Autres créances | 184 949.00 | | 184 949.00 | 184 949.00 |
CF Disponibilités | 686 503.00 | | 686 503.00 | 686 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 906.00 | 62 037.00 | 2 089 869.00 | 2 151 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 054.00 | 379 210.00 | 2 338 844.00 | 2 718 054.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 348 758.00 | | | 348 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 416.00 | | | 652 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 644.00 | | | 1 009 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 378.00 | | | 745 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 051.00 | | | 460 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
EA Autres dettes | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 200.00 | | | 1 329 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 844.00 | | | 2 338 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 495.00 | | | 601 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 797.00 | | 23 026.00 | 562 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 675.00 | 566 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | 75 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 644.00 | 455 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 839.00 | | 4 500.00 | 71 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 033.00 | | 16 580.00 | 458 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 925.00 | | 1 946.00 | 32 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 476.00 | 32 682.00 | 15 985.00 | 300 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 3 864.00 | 1 031.00 | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 457.00 | 28 818.00 | 14 955.00 | 291 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 237.00 | | 57 237.00 | 57 237.00 |
6T Sur comptes clients | 19 426.00 | 42 705.00 | 94.00 | 19 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 663.00 | 42 705.00 | 57 331.00 | 76 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 663.00 | 42 705.00 | 57 331.00 | 76 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 705.00 | 57 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 051.00 | 460 051.00 | | 460 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 736.00 | | 34 736.00 | 34 736.00 |
UX Autres créances clients | 684 501.00 | 684 501.00 | | 684 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 596.00 | 77 596.00 | | 77 596.00 |
VB T. V. A. | 103 819.00 | 103 819.00 | | 103 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 378.00 | 17 672.00 | 727 706.00 | 745 378.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 442.00 | 958 707.00 | 34 736.00 | 993 442.00 |
VW T.V.A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 116.00 | 599 411.00 | 727 706.00 | 1 327 116.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |