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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 448.00 | 7 988.00 | 9 460.00 | 17 448.00 |
AH Fonds commercial | 53 360.00 | | 53 360.00 | 53 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
AP Constructions | 140 123.00 | 24 288.00 | 115 835.00 | 140 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 644.00 | 167 911.00 | 13 733.00 | 181 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 267.00 | 99 258.00 | 37 009.00 | 136 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 797.00 | 300 476.00 | 262 322.00 | 552 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 57 237.00 | -57 237.00 | |
BT Marchandises | 477 085.00 | | 477 085.00 | 477 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 965.00 | 19 426.00 | 516 539.00 | 535 965.00 |
BZ Autres créances | 79 955.00 | | 79 955.00 | 79 955.00 |
CF Disponibilités | 793 051.00 | | 793 051.00 | 793 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 470.00 | 76 663.00 | 1 811 807.00 | 1 888 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 268.00 | 377 139.00 | 2 074 128.00 | 2 451 268.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 176 534.00 | 176 534.00 | | 176 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 224.00 | 484 297.00 | | 622 224.00 |
DL TOTAL (I) | 807 228.00 | 669 301.00 | | 807 228.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 636.00 | 141 591.00 | | 767 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 553 426.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 335.00 | 383 645.00 | | 377 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 286.00 | 117 409.00 | | 101 286.00 |
EA Autres dettes | 20 370.00 | 28.00 | | 20 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 900.00 | 1 196 099.00 | | 1 266 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 126.00 | 1 878 135.00 | | 2 074 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 153.00 | 33 322.00 | | 267 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 717.00 | 302.00 | | 8 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 436.00 | 33 021.00 | | 258 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 335.00 | 377 335.00 | | 377 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 636.00 | 22 327.00 | 745 309.00 | 767 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 287.00 | 101 287.00 | | 101 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 124.00 | 618 334.00 | 32 790.00 | 651 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 900.00 | 521 591.00 | 745 309.00 | 1 266 900.00 |