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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 990.00 | | 288 990.00 | 288 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 480.00 | | 296 480.00 | 296 480.00 |
BT Marchandises | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
BZ Autres créances | 179 410.00 | | 179 410.00 | 179 410.00 |
CF Disponibilités | 97 434.00 | | 97 434.00 | 97 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 844.00 | | 483 844.00 | 483 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 324.00 | | 780 324.00 | 780 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 990.00 | | | 288 990.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 313.00 | 553 661.00 | | 383 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 358.00 | 229 652.00 | | -32 358.00 |
DL TOTAL (I) | 359 755.00 | 792 113.00 | | 359 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 308.00 | 151 644.00 | | 47 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 873.00 | 46 996.00 | | 323 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 395.00 | 68 755.00 | | 44 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 777.00 | 99 722.00 | | 4 777.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 569.00 | 367 118.00 | | 420 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 324.00 | 1 159 231.00 | | 780 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 569.00 | 367 118.00 | | 420 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 308.00 | 151 644.00 | | 47 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 417 484.00 | | 417 484.00 | 417 484.00 |
FG Production vendue services | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 617.00 | | 422 617.00 | 422 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 618.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 009.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 009.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 269.00 | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 269.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 740.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 722.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 216.00 | 1 056 219.00 | | 424 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 575.00 | 826 567.00 | | 456 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 358.00 | 229 652.00 | | -32 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 890.00 | | 590.00 | 295 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 890.00 | | 590.00 | 295 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288 990.00 | 288 990.00 | | 288 990.00 |
UX Autres créances clients | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 308.00 | 47 308.00 | | 47 308.00 |
VI Groupe et associés | 323 873.00 | 323 873.00 | | 323 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 760.00 | 474 760.00 | | 474 760.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 569.00 | 420 569.00 | | 420 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 504.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 632.00 | 48 510.00 | | 26 632.00 |
ST Autres comptes | 7 636.00 | 6 123.00 | | 7 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 110.00 | 4 157.00 | | 4 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 925.00 | 64 567.00 | | 18 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 807.00 | 1 504.00 | | 1 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 766.00 | 121 973.00 | | 34 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 074.00 | 28 858.00 | | 18 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 304.00 | 123 357.00 | | 57 304.00 |