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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 923.00 | | 260 923.00 | 260 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 413.00 | | 268 413.00 | 268 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CF Disponibilités | 98 026.00 | | 98 026.00 | 98 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 856.00 | | 114 856.00 | 114 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 268.00 | | 383 268.00 | 383 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 923.00 | | | 260 923.00 |
CU Autres participations | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 955.00 | 383 313.00 | | 250 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 234.00 | -32 358.00 | | 80 234.00 |
DL TOTAL (I) | 339 989.00 | 359 755.00 | | 339 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186.00 | 323 873.00 | | 1 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 44 395.00 | | 23 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 912.00 | 4 777.00 | | 18 912.00 |
EA Autres dettes | | 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 279.00 | 420 569.00 | | 43 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 268.00 | 780 324.00 | | 383 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 409.00 | 420 569.00 | | 47 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 308.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 124.00 | | 394 124.00 | 394 124.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 124.00 | | 394 124.00 | 394 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 829.00 | 1 000.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 330.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 330.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -330.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 905.00 | 424 216.00 | | 396 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 670.00 | 456 575.00 | | 316 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 234.00 | -32 358.00 | | 80 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 067.00 | | 268 413.00 | 28 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 067.00 | | 268 413.00 | 28 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 480.00 | | | 296 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 923.00 | 260 923.00 | | 260 923.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 74.00 | | | 74.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 753.00 | 277 753.00 | | 277 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 409.00 | 47 409.00 | | 47 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 807.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 874.00 | 26 632.00 | | 15 874.00 |
ST Autres comptes | 4 371.00 | 7 636.00 | | 4 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 839.00 | 4 110.00 | | 3 839.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 100.00 | 18 925.00 | | 20 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 1 807.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 453.00 | 34 766.00 | | 22 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 468.00 | 18 074.00 | | 9 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 418.00 | 57 304.00 | | 44 418.00 |