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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 214 400.00 | | 214 400.00 | 214 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CF Disponibilités | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 579.00 | | 271 579.00 | 271 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 214 400.00 | | | 214 400.00 |
CU Autres participations | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DH Report à nouveau | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 708.00 | 4 694.00 | | 25 708.00 |
DL TOTAL (I) | 45 183.00 | 19 475.00 | | 45 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 938.00 | 304 250.00 | | 202 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 16 854.00 | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 397.00 | 424 036.00 | | 226 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 579.00 | 443 511.00 | | 271 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 397.00 | 424 036.00 | | 226 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 520.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 730.00 | | 130 730.00 | 130 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 450.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 730.00 | 82 220.00 | | 130 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 022.00 | 77 526.00 | | 105 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 708.00 | 4 694.00 | | 25 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 214 400.00 | 214 400.00 | | 214 400.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 932.00 | 102 932.00 | | 102 932.00 |
VI Groupe et associés | 202 938.00 | 202 938.00 | | 202 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 397.00 | 226 397.00 | | 226 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | 962.00 | | 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | 14 461.00 | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 4 930.00 | 4 967.00 | | 4 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 667.00 | 3 333.00 | | 6 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 596.00 | 962.00 | | 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 470.00 | 6 205.00 | | 12 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 684.00 | 5 805.00 | | 3 684.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 011.00 | 26 361.00 | | 23 011.00 |