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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 361.00 | 133.00 | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 767.00 | 24 308.00 | 30 459.00 | 54 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 730.00 | 24 668.00 | 105 062.00 | 129 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
060 Stock marchandises | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
072 Créances – Autres | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
084 Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
092 Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
110 Total général Actif | 146 933.00 | 24 668.00 | 122 265.00 | 146 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 188.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 080.00 | 14 041.00 | | 20 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 303.00 | 118 936.00 | | 157 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 933.00 | 1 467.00 | | 4 933.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 4 444.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 376.00 | 138 887.00 | | 183 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 459.00 | 45 060.00 | | 62 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -867.00 | -275.00 | | -867.00 |
242 Autres charges externes. | 52 618.00 | 50 882.00 | | 52 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 1 480.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 502.00 | 30 276.00 | | 36 502.00 |
252 Charges sociales | 8 178.00 | 7 797.00 | | 8 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 281.00 | 2 507.00 | | 5 281.00 |
262 Autres charges | 823.00 | 395.00 | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 087.00 | 138 123.00 | | 167 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 289.00 | 764.00 | | 16 289.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 37.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 437.00 | 7 173.00 | | 2 437.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | 1 400.00 | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 295.00 | 5 517.00 | | 5 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | -528.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 486.00 | 1 587.00 | | 10 486.00 |