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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 494.00 | 476.00 | 18.00 | 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 767.00 | 29 465.00 | 25 302.00 | 54 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 730.00 | 29 941.00 | 99 789.00 | 129 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
072 Créances – Autres | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
084 Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 608.00 | | 15 608.00 | 15 608.00 |
110 Total général Actif | 145 338.00 | 29 941.00 | 115 397.00 | 145 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 33 144.00 | 20 080.00 | | 33 144.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 242.00 | 157 303.00 | | 164 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 933.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 361.00 | 1 059.00 | | 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 746.00 | 183 376.00 | | 198 746.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 124.00 | | | 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 225.00 | 62 459.00 | | 70 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 923.00 | -867.00 | | 1 923.00 |
242 Autres charges externes. | 51 969.00 | 52 618.00 | | 51 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | 2 093.00 | | 1 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 351.00 | 36 502.00 | | 45 351.00 |
252 Charges sociales | 6 191.00 | 8 178.00 | | 6 191.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 273.00 | 5 281.00 | | 5 273.00 |
262 Autres charges | 622.00 | 823.00 | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 048.00 | 167 087.00 | | 183 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 698.00 | 16 289.00 | | 15 698.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 841.00 | 2 437.00 | | 841.00 |
294 Charges financières | 1 145.00 | 1 804.00 | | 1 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 250.00 | 5 295.00 | | 5 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 001.00 | 10 486.00 | | 9 001.00 |