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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 882.00 | | 72 882.00 | 72 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 330.00 | 42 199.00 | 17 131.00 | 59 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 800.00 | 42 199.00 | 91 600.00 | 133 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
084 Disponibilités | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
110 Total général Actif | 183 554.00 | 42 199.00 | 141 355.00 | 183 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 102.00 | 31 811.00 | | 36 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 829.00 | 195 401.00 | | 112 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 412.00 | 2 031.00 | | 29 412.00 |
230 Autres produits | 1 823.00 | 565.00 | | 1 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 166.00 | 229 808.00 | | 180 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 439.00 | 75 738.00 | | 58 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | -424.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 53 993.00 | 55 887.00 | | 53 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 609.00 | 1 397.00 | | 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 754.00 | 60 619.00 | | 46 754.00 |
252 Charges sociales | 2 494.00 | 9 906.00 | | 2 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 018.00 | 5 510.00 | | 5 018.00 |
262 Autres charges | 2 114.00 | 709.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 028.00 | 209 342.00 | | 170 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 138.00 | 20 467.00 | | 10 138.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 247.00 | 513.00 | | 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 537.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 994.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 892.00 | 16 424.00 | | 9 892.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 494.00 | | | 494.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 697.00 | | | 132 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |