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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 630.00 | 744.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 584.00 | 55 255.00 | 35 329.00 | 90 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 318.00 | 56 885.00 | 36 433.00 | 93 318.00 |
BT Marchandises | 113 149.00 | | 113 149.00 | 113 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 977.00 | | 87 977.00 | 87 977.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 274.00 | | 230 274.00 | 230 274.00 |
CF Disponibilités | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 224.00 | | 464 224.00 | 464 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 542.00 | 56 885.00 | 500 657.00 | 557 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 400.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 317 334.00 | 168.00 | | 317 334.00 |
DH Report à nouveau | | 350 605.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 321.00 | -9 089.00 | | -4 321.00 |
DL TOTAL (I) | 321 264.00 | 349 584.00 | | 321 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512.00 | 26 119.00 | | 15 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 70.00 | | 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 393.00 | 105 159.00 | | 84 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 566.00 | 20 607.00 | | 58 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 393.00 | 151 955.00 | | 179 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 657.00 | 501 539.00 | | 500 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 224.00 | 151 955.00 | | 154 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 534.00 | | 784.00 | 92 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 174.00 | | 784.00 | 92 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 841.00 | 16 044.00 | | 40 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 841.00 | 16 044.00 | | 40 841.00 |