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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 011.00 | 2 827.00 | 184.00 | 3 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 674.00 | 75 296.00 | 24 378.00 | 99 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 419.00 | 80 497.00 | 24 922.00 | 105 419.00 |
BT Marchandises | 129 269.00 | | 129 269.00 | 129 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 435.00 | 6 847.00 | 25 588.00 | 32 435.00 |
BZ Autres créances | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 550.00 | | 416 550.00 | 416 550.00 |
CF Disponibilités | 49 287.00 | | 49 287.00 | 49 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 461.00 | 6 847.00 | 632 614.00 | 639 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 880.00 | 87 344.00 | 657 536.00 | 744 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 784.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 165 360.00 | 182 827.00 | | 165 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 815.00 | 20 749.00 | | 119 815.00 |
DL TOTAL (I) | 505 175.00 | 405 360.00 | | 505 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 850.00 | 20 802.00 | | 15 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 433.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 171.00 | 61 965.00 | | 42 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 644.00 | 29 598.00 | | 83 644.00 |
EA Autres dettes | 10 629.00 | 10 010.00 | | 10 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 360.00 | 126 008.00 | | 152 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 536.00 | 531 368.00 | | 657 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 469.00 | 106 964.00 | | 141 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 419.00 | | | 105 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 048.00 | | | 102 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 799.00 | 15 698.00 | | 64 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 1 004.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 976.00 | 14 694.00 | | 62 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 847.00 | | | 6 847.00 |