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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 374.00 | 1 943.00 | 431.00 | 2 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 259.00 | 78 393.00 | 38 866.00 | 117 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 993.00 | 80 337.00 | 39 656.00 | 119 993.00 |
BT Marchandises | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 821.00 | | 90 821.00 | 90 821.00 |
BZ Autres créances | 34 289.00 | | 34 289.00 | 34 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 137.00 | | 76 137.00 | 76 137.00 |
CF Disponibilités | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 171.00 | | 472 171.00 | 472 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 164.00 | 80 337.00 | 511 827.00 | 592 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 344 968.00 | 317 334.00 | | 344 968.00 |
DH Report à nouveau | | -4 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 31 955.00 | | 10 713.00 |
DL TOTAL (I) | 363 932.00 | 353 218.00 | | 363 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146.00 | 27 829.00 | | 10 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 4 432.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 085.00 | 90 081.00 | | 109 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 227.00 | 23 459.00 | | 15 227.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 7 040.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 896.00 | 152 840.00 | | 147 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 827.00 | 506 058.00 | | 511 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 096.00 | 152 840.00 | | 135 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 144.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 603.00 | | 2 390.00 | 117 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 243.00 | | 2 390.00 | 117 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 082.00 | 16 255.00 | | 64 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 082.00 | 16 255.00 | | 64 082.00 |