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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 4 888.00 | 4 852.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 54 082.00 | 3 337.00 | 57 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 599.00 | 62 772.00 | 25 827.00 | 88 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 283.00 | | 54 283.00 | 54 283.00 |
BT Marchandises | 185 452.00 | | 185 452.00 | 185 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 625.00 | | 239 625.00 | 239 625.00 |
BZ Autres créances | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CF Disponibilités | 167 983.00 | | 167 983.00 | 167 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 485.00 | | 730 485.00 | 730 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 084.00 | 62 772.00 | 756 312.00 | 819 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 960.00 | -1 106 001.00 | | -1 257 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 777.00 | -151 959.00 | | 21 777.00 |
DL TOTAL (I) | -1 136 183.00 | -1 157 960.00 | | -1 136 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 346.00 | | 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 002.00 | 1 559 010.00 | | 1 734 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 41 087.00 | | 46 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 670.00 | 107 483.00 | | 111 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 494.00 | 1 707 925.00 | | 1 892 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 312.00 | 549 966.00 | | 756 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 892 494.00 | 155 157.00 | | 1 892 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642.00 | 346.00 | | 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 147.00 | | 13 500.00 | 89 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 048.00 | 17 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 048.00 | 88 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | 13 500.00 | 18 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 171.00 | 3 602.00 | | 59 171.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 368.00 | 3 602.00 | | 55 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 181.00 | 46 181.00 | | 46 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 324.00 | 39 324.00 | | 39 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 680.00 | 57 680.00 | | 57 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 239 625.00 | | | 239 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 53 684.00 | | | 53 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 734 002.00 | 1 734 002.00 | | 1 734 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 404.00 | 322 767.00 | 17 638.00 | 340 404.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 494.00 | 1 892 494.00 | | 1 892 494.00 |