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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 3 741.00 | 5 999.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 51 627.00 | 5 792.00 | 57 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 147.00 | 59 171.00 | 29 976.00 | 89 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
BT Marchandises | 132 189.00 | | 132 189.00 | 132 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 019.00 | | 66 019.00 | 66 019.00 |
BZ Autres créances | 52 165.00 | | 52 165.00 | 52 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 983.00 | | 162 983.00 | 162 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 989.00 | | 519 989.00 | 519 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 136.00 | 59 171.00 | 549 966.00 | 609 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 001.00 | -1 094 728.00 | | -1 106 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 959.00 | -11 273.00 | | -151 959.00 |
DL TOTAL (I) | -1 157 960.00 | -1 006 001.00 | | -1 157 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 589.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 010.00 | 2 103 811.00 | | 1 559 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 21 775.00 | | 41 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 483.00 | 129 374.00 | | 107 483.00 |
EA Autres dettes | | 3 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 707 925.00 | 2 259 122.00 | | 1 707 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 966.00 | 1 253 121.00 | | 549 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 157.00 | 155 311.00 | | 155 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 589.00 | | 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 530.00 | | 3 617.00 | 85 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 541.00 | | 3 617.00 | 63 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 165.00 | 3 006.00 | | 56 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 363.00 | 3 006.00 | | 52 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
UX Autres créances clients | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VB T. V. A. | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 010.00 | 6 242.00 | | 1 559 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 453.00 | 138 267.00 | 18 186.00 | 156 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 925.00 | 155 157.00 | | 1 707 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |