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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 7 118.00 | 2 623.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 668.00 | 68 339.00 | 20 329.00 | 88 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 978.00 | | 86 978.00 | 86 978.00 |
BT Marchandises | 151 336.00 | | 151 336.00 | 151 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 185.00 | | 793 185.00 | 793 185.00 |
BZ Autres créances | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CF Disponibilités | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 785.00 | | 1 309 785.00 | 1 309 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 452.00 | 68 339.00 | 1 330 113.00 | 1 398 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 478 125.00 | -1 236 183.00 | | -1 478 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 970.00 | -241 942.00 | | 124 970.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 155.00 | -1 378 125.00 | | -1 253 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 789.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439 010.00 | 2 007 088.00 | | 2 439 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | 10 496.00 | | 39 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 196.00 | 94 699.00 | | 104 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 268.00 | 2 113 073.00 | | 2 583 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 113.00 | 734 948.00 | | 1 330 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 268.00 | 2 113 073.00 | | 2 583 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 816.00 | 789.00 | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 668.00 | | | 88 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 158.00 | | | 67 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 944.00 | 2 395.00 | | 65 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 141.00 | 2 395.00 | | 62 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 456.00 | 43 456.00 | | 43 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 740.00 | 60 740.00 | | 60 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
UX Autres créances clients | 793 185.00 | 793 185.00 | | 793 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 2 439 010.00 | 2 439 010.00 | | 2 439 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 644.00 | 865 937.00 | 17 706.00 | 883 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 268.00 | 2 583 268.00 | | 2 583 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |