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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 4 761.00 | 323.00 | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 410.00 | 30 966.00 | 8 444.00 | 39 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 000.00 | 1 000 251.00 | 410 749.00 | 1 411 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 718.00 | 1 035 978.00 | 683 740.00 | 1 719 718.00 |
BT Marchandises | 1 996 022.00 | 101 341.00 | 1 894 681.00 | 1 996 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 504.00 | | 114 504.00 | 114 504.00 |
BZ Autres créances | 212 314.00 | | 212 314.00 | 212 314.00 |
CF Disponibilités | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 491 119.00 | 101 341.00 | 2 389 778.00 | 2 491 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 836.00 | 1 137 319.00 | 3 073 518.00 | 4 210 836.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 632 844.00 | 639 848.00 | | 632 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 746.00 | -7 004.00 | | 4 746.00 |
DL TOTAL (I) | 678 291.00 | 673 544.00 | | 678 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 132.00 | 951 288.00 | | 886 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 717.00 | 155 349.00 | | 428 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 316.00 | 817 613.00 | | 831 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 507.00 | 226 606.00 | | 236 507.00 |
EA Autres dettes | 12 554.00 | 39 095.00 | | 12 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 523.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 395 227.00 | 2 191 526.00 | | 2 395 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 073 518.00 | 2 865 071.00 | | 3 073 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 035.00 | | 31 808.00 | 1 707 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 125.00 | 1 719 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 125.00 | 1 450 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 027.00 | | 28 508.00 | 1 441 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 250.00 | | 3 300.00 | 32 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 232.00 | 102 872.00 | 19 125.00 | 952 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 882.00 | 879.00 | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 350.00 | 101 993.00 | 19 125.00 | 948 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 996.00 | 101 341.00 | 52 996.00 | 52 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 996.00 | 101 341.00 | 52 996.00 | 52 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 996.00 | 101 341.00 | 52 996.00 | 52 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 341.00 | 52 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 316.00 | 831 316.00 | | 831 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 114 504.00 | | | 114 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 079.00 | 487 079.00 | | 487 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 054.00 | 113 275.00 | 285 779.00 | 399 054.00 |
VI Groupe et associés | 428 717.00 | 428 717.00 | | 428 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 015.00 | | | 119 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 118.00 | 22 118.00 | | 22 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 405.00 | 458 255.00 | 150.00 | 458 405.00 |
VW T.V.A. | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 227.00 | 2 109 448.00 | 285 779.00 | 2 395 227.00 |