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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 444.00 | 41 631.00 | 18 813.00 | 60 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 728 627.00 | 1 147 814.00 | 580 813.00 | 1 728 627.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 672.00 | 1 194 224.00 | 865 448.00 | 2 059 672.00 |
BT Marchandises | 1 918 606.00 | 90 092.00 | 1 828 513.00 | 1 918 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 412.00 | | 62 412.00 | 62 412.00 |
BZ Autres créances | 268 964.00 | | 268 964.00 | 268 964.00 |
CF Disponibilités | 65 763.00 | | 65 763.00 | 65 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 928.00 | 90 092.00 | 2 359 836.00 | 2 449 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 509 600.00 | 1 284 316.00 | 3 225 284.00 | 4 509 600.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 864 452.00 | 637 591.00 | | 864 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 546.00 | 226 861.00 | | 7 546.00 |
DL TOTAL (I) | 912 698.00 | 905 152.00 | | 912 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 759.00 | 413 032.00 | | 952 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 016.00 | 442 717.00 | | 410 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 311.00 | 449 581.00 | | 676 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 821.00 | 363 429.00 | | 254 821.00 |
EA Autres dettes | 18 678.00 | 11 232.00 | | 18 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 586.00 | 1 679 991.00 | | 2 312 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 284.00 | 2 585 143.00 | | 3 225 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 410 016.00 | | | 410 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 163.00 | | 740 333.00 | 1 778 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 886.00 | 68 938.00 | 2 059 672.00 | 389 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 233 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 389 886.00 | 68 633.00 | 1 789 071.00 | 389 886.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 856.00 | | 738 734.00 | 1 508 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | 1 599.00 | 35 550.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 389 886.00 | | | 389 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 210.00 | 131 952.00 | 68 938.00 | 1 131 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 83.00 | 305.00 | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 210.00 | 131 869.00 | 68 633.00 | 1 126 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 311.00 | 676 311.00 | | 676 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 568.00 | 65 568.00 | | 65 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 083.00 | 60 083.00 | | 60 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 62 412.00 | 62 412.00 | | 62 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 988.00 | 431 988.00 | | 431 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 772.00 | 161 891.00 | 224 882.00 | 520 772.00 |
VI Groupe et associés | 410 016.00 | 410 016.00 | | 410 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 117.00 | | | 393 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 624.00 | 25 624.00 | | 25 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 067.00 | 181 067.00 | | 181 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 309.00 | 465 560.00 | 1 749.00 | 467 309.00 |
VW T.V.A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 586.00 | 1 953 705.00 | 224 882.00 | 2 312 586.00 |