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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 084.00 | 5 001.00 | 83.00 | 5 084.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 215.00 | 35 328.00 | 11 887.00 | 47 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 418 774.00 | 1 090 882.00 | 327 892.00 | 1 418 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 163.00 | 1 131 210.00 | 646 953.00 | 1 778 163.00 |
BT Marchandises | 1 480 833.00 | 78 342.00 | 1 402 491.00 | 1 480 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 082.00 | | 150 082.00 | 150 082.00 |
BZ Autres créances | 220 259.00 | | 220 259.00 | 220 259.00 |
CF Disponibilités | 65 928.00 | | 65 928.00 | 65 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 429.00 | | 99 429.00 | 99 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 532.00 | 78 342.00 | 1 938 190.00 | 2 016 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 695.00 | 1 209 552.00 | 2 585 143.00 | 3 794 695.00 |
CU Autres participations | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 637 591.00 | 632 844.00 | | 637 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 861.00 | 4 746.00 | | 226 861.00 |
DL TOTAL (I) | 905 152.00 | 678 291.00 | | 905 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 032.00 | 886 132.00 | | 413 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 717.00 | 428 717.00 | | 442 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 581.00 | 831 316.00 | | 449 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 429.00 | 236 507.00 | | 363 429.00 |
EA Autres dettes | 11 232.00 | 12 554.00 | | 11 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 991.00 | 2 395 227.00 | | 1 679 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 143.00 | 3 073 518.00 | | 2 585 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 718.00 | | 60 421.00 | 1 719 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 1 778 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 1 508 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 757.00 | | | 233 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 410.00 | | 60 421.00 | 1 450 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 550.00 | | | 35 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 978.00 | 95 478.00 | 246.00 | 1 035 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 761.00 | 240.00 | | 4 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 217.00 | 95 238.00 | 246.00 | 1 031 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 341.00 | 78 342.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 341.00 | 78 342.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 341.00 | 78 342.00 | 101 341.00 | 101 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 342.00 | 101 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 581.00 | 449 581.00 | | 449 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 171.00 | 63 171.00 | | 63 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | | | 396.00 |
VB T. V. A. | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 980.00 | 126 980.00 | | 126 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 324.00 | 107 371.00 | 178 953.00 | 286 324.00 |
VI Groupe et associés | 442 717.00 | 442 717.00 | | 442 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 920.00 | 469 770.00 | 150.00 | 469 920.00 |
VW T.V.A. | 206 920.00 | 206 920.00 | | 206 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 264.00 | 1 501 311.00 | 178 953.00 | 1 680 264.00 |