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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 333.00 | 1 666.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 639.00 | 333.00 | 138 306.00 | 138 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
084 Disponibilités | 17 268.00 | | 17 268.00 | 17 268.00 |
092 Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
110 Total général Actif | 156 253.00 | 333.00 | 155 920.00 | 156 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 60.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 068.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
242 Autres charges externes. | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
252 Charges sociales | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 631.00 | | | -8 631.00 |
280 Produits financiers | 43 877.00 | | | 43 877.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 094.00 | | | 58 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 545.00 | | | 78 545.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |