| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 504 758.00 | | 504 758.00 | 504 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 587.00 | | 2 041 587.00 | 2 041 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
CF Disponibilités | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 097.00 | | 31 097.00 | 31 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 684.00 | | 2 072 684.00 | 2 072 684.00 |
CU Autres participations | 1 536 829.00 | | 1 536 829.00 | 1 536 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 122.00 | 600.00 | | 3 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 449 262.00 | | | 1 449 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DH Report à nouveau | 270 090.00 | 139 276.00 | | 270 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 848.00 | 130 814.00 | | 52 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 451.00 | 296 819.00 | | 1 801 451.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 585.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 224.00 | 40 294.00 | | 99 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 4 563.00 | | 10 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 584.00 | 20 350.00 | | 60 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 795.00 | | 1 915.00 |
EA Autres dettes | 98 710.00 | 142 742.00 | | 98 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 232.00 | 209 743.00 | | 271 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 684.00 | 513 148.00 | | 2 072 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 224.00 | | | 99 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 054.00 | | 94 054.00 | 94 054.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 804.00 | -6 585.00 | | 2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 388.00 | 7 331.00 | | 38 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 950.00 | 174 802.00 | | 146 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 102.00 | 43 987.00 | | 94 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 848.00 | 130 814.00 | | 52 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 448.00 | | 1 861 553.00 | 392 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 414.00 | 2 041 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 414.00 | 2 041 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 448.00 | | 1 861 553.00 | 390 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 758.00 | 504 758.00 | | 504 758.00 |
VB T. V. A. | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VI Groupe et associés | 99 224.00 | 99 224.00 | | 99 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 013.00 | 518 013.00 | | 518 013.00 |
VW T.V.A. | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 232.00 | 271 232.00 | | 271 232.00 |