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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 1 833.00 | 167.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 288.00 | | 376 288.00 | 376 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 448.00 | 1 833.00 | 390 614.00 | 392 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 947.00 | | 63 947.00 | 63 947.00 |
BZ Autres créances | 20 763.00 | | 20 763.00 | 20 763.00 |
CF Disponibilités | 37 824.00 | | 37 824.00 | 37 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 533.00 | | 122 533.00 | 122 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 981.00 | 1 833.00 | 513 148.00 | 514 981.00 |
CU Autres participations | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
DH Report à nouveau | 139 276.00 | 86 049.00 | | 139 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 814.00 | 53 227.00 | | 130 814.00 |
DL TOTAL (I) | 296 819.00 | 166 005.00 | | 296 819.00 |
DP Provisions pour risques | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 40 260.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 800.00 | | 4 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 350.00 | 29 809.00 | | 20 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 465.00 | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 142 742.00 | 72 237.00 | | 142 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 743.00 | 149 361.00 | | 209 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 148.00 | 315 366.00 | | 513 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 743.00 | 149 361.00 | | 209 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 039.00 | | 57 039.00 | 57 039.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 697.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 585.00 | 697.00 | | -6 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 27 942.00 | | 7 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 802.00 | 105 926.00 | | 174 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 987.00 | 52 699.00 | | 43 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 814.00 | 53 227.00 | | 130 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 634.00 | | 248 185.00 | 255 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 371.00 | 390 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 371.00 | 392 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 634.00 | | 248 185.00 | 253 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333.00 | 500.00 | | 1 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | 500.00 | | 1 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 742.00 | 142 742.00 | | 142 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 288.00 | | 376 288.00 | 376 288.00 |
UX Autres créances clients | 63 947.00 | 63 947.00 | | 63 947.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 997.00 | 84 709.00 | 376 288.00 | 460 997.00 |
VW T.V.A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 743.00 | 209 743.00 | | 209 743.00 |