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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 078.00 | 120 058.00 | 8 020.00 | 128 078.00 |
AH Fonds commercial | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 662.00 | 660 280.00 | 219 382.00 | 879 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 328.00 | 415 611.00 | 173 717.00 | 589 328.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 946.00 | 1 217 545.00 | 469 401.00 | 1 686 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 559.00 | 180 469.00 | 4 343 091.00 | 4 523 559.00 |
BZ Autres créances | 1 398 771.00 | | 1 398 771.00 | 1 398 771.00 |
CF Disponibilités | 3 480 549.00 | | 3 480 549.00 | 3 480 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 299.00 | | 82 299.00 | 82 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 485 206.00 | 180 469.00 | 9 304 737.00 | 9 485 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 152.00 | 1 398 013.00 | 9 774 138.00 | 11 172 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 1 569 745.00 | 1 506 892.00 | | 1 569 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 568 056.00 | 1 562 853.00 | | 1 568 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 339.00 | 3 205 284.00 | | 3 273 339.00 |
DP Provisions pour risques | 347 460.00 | 186 140.00 | | 347 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 460.00 | 186 140.00 | | 347 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 472.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 743.00 | 913 072.00 | | 773 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 134 054.00 | 5 511 782.00 | | 5 134 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 101.00 | | |
EA Autres dettes | 245 542.00 | 248 967.00 | | 245 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 153 339.00 | 6 784 344.00 | | 6 153 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 774 138.00 | 10 175 817.00 | | 9 774 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 318 523.00 | -7 008.00 | 24 311 515.00 | 24 318 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 318 523.00 | -7 008.00 | 24 311 515.00 | 24 318 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 427 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 629 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 461 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 237 275.00 | |
GE Autres charges | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 524 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 902 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 904 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 724.00 | 143 307.00 | | 23 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 097.00 | 25 896.00 | | 52 097.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 820.00 | 419 203.00 | | 75 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 636.00 | 322 679.00 | | 37 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 087.00 | 67 516.00 | | 23 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 271 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 723.00 | 661 790.00 | | 60 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | -242 587.00 | | 15 098.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 296.00 | 329 854.00 | | 121 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 081.00 | 546 833.00 | | 230 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 506 052.00 | 26 040 809.00 | | 24 506 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 937 996.00 | 24 477 956.00 | | 22 937 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 568 056.00 | 1 562 853.00 | | 1 568 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 547 059.00 | 143 198.00 | 10 941.00 | 1 547 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 414.00 | 68 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 1 686 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 837.00 | 1 468 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 630.00 | 143 198.00 | | 1 334 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 756.00 | | 10 941.00 | 62 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 578.00 | 242 938.00 | 19 566.00 | 972 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 209.00 | 77 389.00 | 10 540.00 | 53 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 369.00 | 165 549.00 | 9 026.00 | 919 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 086.00 | 237 275.00 | 60 901.00 | 171 086.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
6T Sur comptes clients | 64 084.00 | 116 384.00 | | 64 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 679.00 | 116 384.00 | | 85 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 766.00 | 353 659.00 | 60 901.00 | 256 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 659.00 | 60 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 743.00 | 773 743.00 | | 773 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370 721.00 | 2 370 721.00 | | 2 370 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 611 045.00 | 1 611 045.00 | | 1 611 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 542.00 | 245 542.00 | | 245 542.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 523 559.00 | | | 4 523 559.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 394 608.00 | | | 1 394 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 072 912.00 | 6 004 629.00 | 68 283.00 | 6 072 912.00 |
VW T.V.A. | 1 137 372.00 | 1 137 372.00 | | 1 137 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 153 340.00 | 6 153 340.00 | | 6 153 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 548.00 | | | 548.00 |