| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 077.00 | 125 952.00 | 2 125.00 | 128 077.00 |
AH Fonds commercial | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 318.00 | 660 523.00 | 196 794.00 | 857 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 315.00 | 454 738.00 | 203 576.00 | 658 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 475 000.00 | | 4 475 000.00 | 4 475 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 67 282.00 | | 67 282.00 | 67 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 589.00 | 1 262 810.00 | 4 944 779.00 | 6 207 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 248 305.00 | 200 321.00 | 5 047 984.00 | 5 248 305.00 |
BZ Autres créances | 1 733 535.00 | | 1 733 535.00 | 1 733 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 989 862.00 | 200 321.00 | 6 789 541.00 | 6 989 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 197 451.00 | 1 463 131.00 | 11 734 320.00 | 13 197 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 867 879.00 | | | 867 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 3 137 799.00 | 1 569 744.00 | | 3 137 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 368 112.00 | 1 568 055.00 | | 1 368 112.00 |
DL TOTAL (I) | 4 641 450.00 | 3 273 339.00 | | 4 641 450.00 |
DP Provisions pour risques | 322 500.00 | 347 460.00 | | 322 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 500.00 | 347 460.00 | | 322 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 963.00 | 773 743.00 | | 1 113 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 239 410.00 | 5 134 054.00 | | 5 239 410.00 |
EA Autres dettes | 342 981.00 | 245 541.00 | | 342 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 369.00 | 6 153 338.00 | | 6 770 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 734 320.00 | 9 774 138.00 | | 11 734 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 770 369.00 | 6 153 338.00 | | 6 770 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 766 504.00 | | 23 766 504.00 | 23 766 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 766 504.00 | | 23 766 504.00 | 23 766 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 378 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 875 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 011 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 325 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 000.00 | |
GE Autres charges | | | 593 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 589 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 769.00 | 35 052.00 | | 156 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 723.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 769.00 | 52 096.00 | | 11 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 769.00 | 75 820.00 | | 11 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 569.00 | 37 635.00 | | 5 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | 23 087.00 | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 182.00 | 60 722.00 | | 12 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | 15 097.00 | | -413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 242.00 | 121 296.00 | | 158 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 550.00 | 230 081.00 | | 309 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 437 624.00 | 24 506 051.00 | | 24 437 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 069 512.00 | 22 937 996.00 | | 23 069 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 368 112.00 | 1 568 055.00 | | 1 368 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 985.00 | 110 137.00 | | 121 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 945.00 | | 4 670 504.00 | 1 685 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 542 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 861.00 | 6 207 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 861.00 | 1 515 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 468 990.00 | | 195 504.00 | 1 468 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 282.00 | | 4 475 000.00 | 67 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 948.00 | 187 514.00 | 142 248.00 | 1 195 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 057.00 | 5 894.00 | | 120 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 891.00 | 181 619.00 | 142 248.00 | 1 075 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 460.00 | 245 000.00 | 269 960.00 | 347 460.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
6T Sur comptes clients | 180 468.00 | 101 213.00 | 81 361.00 | 180 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 063.00 | 101 213.00 | 81 361.00 | 202 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 524.00 | 346 213.00 | 351 321.00 | 549 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 213.00 | 351 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 963.00 | 1 113 963.00 | | 1 113 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439 147.00 | 2 439 147.00 | | 2 439 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 237.00 | 1 108 237.00 | | 1 108 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 535.00 | 340 535.00 | | 340 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 475 000.00 | | | 4 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
UX Autres créances clients | 4 789 199.00 | | | 4 789 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 459 106.00 | | | 459 106.00 |
VB T. V. A. | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
VC Groupe et associés | 524 509.00 | | | 524 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 198.00 | 67 198.00 | | 67 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 743.00 | | | 876 743.00 |
VP Divers | 64 121.00 | | | 64 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 008.00 | 401 008.00 | | 401 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 439.00 | | | 64 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 532 144.00 | 6 121 982.00 | 5 410 162.00 | 11 532 144.00 |
VW T.V.A. | 1 291 017.00 | 1 291 017.00 | | 1 291 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 369.00 | 6 770 369.00 | | 6 770 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 571.00 | | | 571.00 |