| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 077.00 | 128 077.00 | | 128 077.00 |
AH Fonds commercial | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 281.00 | 637 563.00 | 193 718.00 | 831 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 544.00 | 416 903.00 | 216 640.00 | 633 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 079 029.00 | 1 204 139.00 | 5 874 889.00 | 7 079 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 036.00 | 64 184.00 | 3 518 852.00 | 3 583 036.00 |
BZ Autres créances | 1 119 158.00 | | 1 119 158.00 | 1 119 158.00 |
CF Disponibilités | 261 857.00 | | 261 857.00 | 261 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 966 956.00 | 64 184.00 | 4 902 772.00 | 4 966 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 045 986.00 | 1 268 323.00 | 10 777 662.00 | 12 045 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 517 144.00 | | | 517 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 895.00 | 68 895.00 | | 68 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
DG Autres réserves | 4 005 911.00 | 3 137 799.00 | | 4 005 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 112.00 | 1 368 112.00 | | 1 247 112.00 |
DL TOTAL (I) | 5 388 563.00 | 4 641 450.00 | | 5 388 563.00 |
DP Provisions pour risques | 55 500.00 | 322 500.00 | | 55 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 500.00 | 322 500.00 | | 55 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 198.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 423.00 | 1 113 963.00 | | 754 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 262 769.00 | 5 239 410.00 | | 4 262 769.00 |
EA Autres dettes | 315 538.00 | 342 981.00 | | 315 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | 6 816.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 333 598.00 | 6 770 369.00 | | 5 333 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 777 662.00 | 11 734 320.00 | | 10 777 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 598.00 | 6 770 369.00 | | 5 333 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 198.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 608 873.00 | | 20 608 873.00 | 20 608 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 608 873.00 | | 20 608 873.00 | 20 608 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 218 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 139 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 840 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 443 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 475 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 676.00 | 156 769.00 | | 150 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 086.00 | 11 769.00 | | 14 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 086.00 | 11 769.00 | | 14 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 409.00 | 5 569.00 | | 12 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 580.00 | 6 613.00 | | 25 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 989.00 | 12 182.00 | | 37 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 902.00 | -413.00 | | -23 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 187 046.00 | 158 242.00 | | 187 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 478.00 | 309 550.00 | | 354 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 302 868.00 | 24 437 624.00 | | 21 302 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 055 756.00 | 23 069 512.00 | | 20 055 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 112.00 | 1 368 112.00 | | 1 247 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 193.00 | 121 985.00 | | 81 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 589.00 | | 1 121 319.00 | 6 207 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 636.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 636.00 | 5 464 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 879.00 | 7 079 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 243.00 | 1 464 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 673.00 | | | 149 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 633.00 | | 192 435.00 | 1 515 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 542 282.00 | | 928 883.00 | 4 542 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 241 215.00 | 158 992.00 | 217 663.00 | 1 241 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 952.00 | 2 125.00 | | 125 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 262.00 | 156 867.00 | 217 663.00 | 1 115 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 500.00 | 11 000.00 | 278 000.00 | 322 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
6T Sur comptes clients | 200 321.00 | 13 093.00 | 149 230.00 | 200 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 916.00 | 13 093.00 | 149 230.00 | 221 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 416.00 | 24 093.00 | 427 230.00 | 544 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 093.00 | 427 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 423.00 | 754 423.00 | | 754 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 214 551.00 | 2 214 551.00 | | 2 214 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 246.00 | 801 246.00 | | 801 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 693.00 | 262 693.00 | | 262 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 385 000.00 | | 5 385 000.00 | 5 385 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 530.00 | | 79 530.00 | 79 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 409 475.00 | 3 409 475.00 | | 3 409 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 560.00 | 136 219.00 | 37 340.00 | 173 560.00 |
VB T. V. A. | 147 979.00 | 147 979.00 | | 147 979.00 |
VC Groupe et associés | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
VI Groupe et associés | 52 845.00 | 52 845.00 | | 52 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 144.00 | | 517 144.00 | 517 144.00 |
VP Divers | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 594.00 | 350 594.00 | | 350 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 511.00 | 87 511.00 | | 87 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 169 629.00 | 4 150 614.00 | 6 019 015.00 | 10 169 629.00 |
VW T.V.A. | 896 376.00 | 896 376.00 | | 896 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 598.00 | 5 333 598.00 | | 5 333 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395 821.00 | 458 936.00 | | 395 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 414.00 | 109 156.00 | | 119 414.00 |
ST Autres comptes | 785 899.00 | 915 822.00 | | 785 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 381 209.00 | 455 348.00 | | 381 209.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
YT Sous‐traitance | 2 319 489.00 | 2 395 550.00 | | 2 319 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 571.00 | 303 119.00 | | 270 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666 393.00 | 762 056.00 | | 666 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 190 749.00 | 4 726 728.00 | | 4 190 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 957 186.00 | 976 397.00 | | 957 186.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 606 012.00 | 3 875 877.00 | | 3 606 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 479.00 | | | 479.00 |