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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 658.00 | 13 607.00 | 146 052.00 | 159 658.00 |
BZ Autres créances | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 104.00 | 13 607.00 | 161 497.00 | 175 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 556.00 | 17 058.00 | 161 497.00 | 178 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -675 862.00 | | | -675 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 847.00 | | | -370 847.00 |
DL TOTAL (I) | -1 037 440.00 | | | -1 037 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 242.00 | | | 1 009 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | | | 85 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 937.00 | | | 1 198 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 497.00 | | | 161 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 937.00 | | | 1 198 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | | | 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 825.00 | | | 375 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 847.00 | | | -370 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 242.00 | 1 009 242.00 | | 1 009 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 409.00 | | | 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 104.00 | 175 104.00 | | 175 104.00 |
VW T.V.A. | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 937.00 | 1 198 937.00 | | 1 198 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 568.00 | | | 269 568.00 |
ST Autres comptes | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527.00 | | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 290.00 | | | 352 290.00 |