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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 048.00 | 13 607.00 | 219 441.00 | 233 048.00 |
BZ Autres créances | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 694.00 | 13 607.00 | 235 087.00 | 248 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 378.00 | 15 291.00 | 235 087.00 | 250 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 709.00 | | | -1 046 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DL TOTAL (I) | -1 021 543.00 | | | -1 021 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106 786.00 | | | 1 106 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | | | 58 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 486.00 | | | 89 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 630.00 | | | 1 256 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 087.00 | | | 235 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 630.00 | | | 1 256 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 530.00 | | 229 530.00 | 229 530.00 |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 856.00 | | | 213 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 767.00 | 1 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 1 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 451.00 | | 1 767.00 | 3 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | 1 138.00 | 2 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
UX Autres créances clients | 233 048.00 | | | 233 048.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 106 786.00 | 1 106 786.00 | | 1 106 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
VW T.V.A. | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 630.00 | 1 256 630.00 | | 1 256 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
ST Autres comptes | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
YT Sous‐traitance | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 906.00 | | | 45 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |