| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 052.00 | 13 607.00 | 216 445.00 | 230 052.00 |
BZ Autres créances | 56 189.00 | | 56 189.00 | 56 189.00 |
CF Disponibilités | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 277.00 | 13 607.00 | 289 670.00 | 303 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 277.00 | 13 607.00 | 289 670.00 | 303 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 592.00 | | | -1 031 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 029.00 | | | -1 016 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 309.00 | | | 852 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | | | 274 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 076.00 | | | 164 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 699.00 | | | 1 305 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 670.00 | | | 289 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 698.00 | | | 1 305 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 756.00 | | 386 756.00 | 386 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 476.00 | | | -2 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 470.00 | | | 388 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 956.00 | | | 382 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 769.00 | 274 769.00 | | 274 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
UX Autres créances clients | 230 052.00 | 230 052.00 | | 230 052.00 |
VB T. V. A. | 49 705.00 | 49 705.00 | | 49 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 852 309.00 | 852 309.00 | | 852 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 241.00 | 286 241.00 | | 286 241.00 |
VW T.V.A. | 110 827.00 | 110 827.00 | | 110 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 698.00 | 1 305 698.00 | | 1 305 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
ST Autres comptes | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
YT Sous‐traitance | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 351.00 | | | 77 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 247.00 | | | 200 247.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |