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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 948.00 | | 113 948.00 | 113 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 808.00 | | 977 808.00 | 977 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BZ Autres créances | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
CF Disponibilités | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 441.00 | | 1 014 441.00 | 1 014 441.00 |
CU Autres participations | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 626 807.00 | 606 584.00 | | 626 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 476.00 | 20 222.00 | | 36 476.00 |
DL TOTAL (I) | 898 617.00 | 862 141.00 | | 898 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 016.00 | 69 133.00 | | 74 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 3 000.00 | | 2 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 445.00 | 46 936.00 | | 39 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 824.00 | 119 070.00 | | 115 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 441.00 | 981 210.00 | | 1 014 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 7 329.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 900.00 | 215 344.00 | | 239 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 424.00 | 195 122.00 | | 203 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 476.00 | 20 222.00 | | 36 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 750.00 | | 176 884.00 | 946 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 827.00 | 977 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 827.00 | 977 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 750.00 | | 176 884.00 | 946 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 948.00 | | | 113 948.00 |
UX Autres créances clients | 812.00 | | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 57 714.00 | 57 714.00 | | 57 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
VP Divers | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 710.00 | 12 762.00 | 113 948.00 | 126 710.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 824.00 | 115 824.00 | | 115 824.00 |