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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 131.00 | | 1 015 131.00 | 1 015 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 293.00 | | 46 293.00 | 46 293.00 |
BZ Autres créances | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CF Disponibilités | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 941.00 | | 1 088 941.00 | 1 088 941.00 |
CU Autres participations | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 705 008.00 | 663 283.00 | | 705 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 234.00 | 41 725.00 | | 71 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 576.00 | 940 342.00 | | 1 011 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 398.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 415.00 | 30 828.00 | | 17 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 155.00 | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 249.00 | 39 801.00 | | 58 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 365.00 | 73 182.00 | | 77 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 941.00 | 1 013 524.00 | | 1 088 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 365.00 | 73 182.00 | | 77 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 398.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 405.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | 164.00 | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 6 847.00 | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 559.00 | 247 124.00 | | 291 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 325.00 | 205 399.00 | | 220 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 234.00 | 41 725.00 | | 71 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 988.00 | | 61 753.00 | 992 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 610.00 | 1 015 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 610.00 | 1 015 131.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 988.00 | | 61 753.00 | 992 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 587.00 | 31 587.00 | | 31 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 271.00 | | 151 271.00 | 151 271.00 |
UX Autres créances clients | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 349.00 | 52 077.00 | 151 271.00 | 203 349.00 |
VW T.V.A. | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 365.00 | 77 365.00 | | 77 365.00 |