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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 128.00 | | 129 128.00 | 129 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 988.00 | | 992 988.00 | 992 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 524.00 | | 1 013 524.00 | 1 013 524.00 |
CU Autres participations | 863 500.00 | | 863 500.00 | 863 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 940.00 | 213 940.00 | | 213 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 283.00 | 626 807.00 | | 663 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 725.00 | 36 476.00 | | 41 725.00 |
DL TOTAL (I) | 940 342.00 | 898 617.00 | | 940 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 828.00 | 74 016.00 | | 30 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 2 363.00 | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 801.00 | 39 445.00 | | 39 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 182.00 | 115 824.00 | | 73 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 524.00 | 1 014 441.00 | | 1 013 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 911.00 | | 189 911.00 | 189 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 091.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 4 500.00 | | 6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 124.00 | 239 900.00 | | 247 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 399.00 | 203 424.00 | | 205 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 725.00 | 36 476.00 | | 41 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 808.00 | | 16 293.00 | 977 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 113.00 | 992 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 992 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 808.00 | | 16 293.00 | 977 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VI Groupe et associés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VP Divers | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 085.00 | 10 957.00 | 129 128.00 | 140 085.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 182.00 | 73 182.00 | | 73 182.00 |