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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 054.00 | 672.00 | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 256.00 | 48 453.00 | 31 803.00 | 80 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 580.00 | 130 890.00 | 54 690.00 | 185 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 881.00 | 181 397.00 | 148 485.00 | 329 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 350.00 | 221 623.00 | 1 937 727.00 | 2 159 350.00 |
BZ Autres créances | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 761 000.00 | | 761 000.00 | 761 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 608.00 | 221 623.00 | 2 903 985.00 | 3 125 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 489.00 | 403 020.00 | 3 052 470.00 | 3 455 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 359 929.00 | 258 848.00 | | 359 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 140.00 | 101 081.00 | | 207 140.00 |
DL TOTAL (I) | 677 069.00 | 469 929.00 | | 677 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 094.00 | 129 271.00 | | 83 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 219.00 | 41 028.00 | | 29 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 991.00 | 827 471.00 | | 1 492 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 460.00 | 373 061.00 | | 406 460.00 |
EA Autres dettes | 136 912.00 | 583 013.00 | | 136 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 723.00 | 174 254.00 | | 226 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 400.00 | 2 128 098.00 | | 2 375 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 470.00 | 2 598 027.00 | | 3 052 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 964.00 | 2 045 257.00 | | 2 333 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 032 081.00 | | 7 032 081.00 | 7 032 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 032 081.00 | | 7 032 081.00 | 7 032 081.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 414 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 832.00 | 37 993.00 | | 4 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 383.00 | 17 946.00 | | 10 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -3 817.00 | | | -3 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 200.00 | 17 946.00 | | 14 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | 3 465.00 | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 446.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | 3 911.00 | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 137.00 | 14 035.00 | | 12 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 195.00 | 22 830.00 | | 76 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 061 500.00 | 5 859 342.00 | | 7 061 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854 360.00 | 5 758 261.00 | | 6 854 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 140.00 | 101 081.00 | | 207 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 987.00 | 93 877.00 | | 87 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 381.00 | | 31 500.00 | 300 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 326 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 265 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 036.00 | | 690.00 | 52 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 945.00 | | 29 890.00 | 240 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | 920.00 | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 481.00 | 14 916.00 | 5 000.00 | 171 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 036.00 | 18.00 | | 2 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 445.00 | 14 898.00 | 5 000.00 | 169 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 067.00 | 7 233.00 | 9 677.00 | 224 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 067.00 | 7 233.00 | 9 677.00 | 224 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 067.00 | 7 233.00 | 9 677.00 | 224 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | 9 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 991.00 | 1 492 991.00 | | 1 492 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 912.00 | 136 912.00 | | 136 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 723.00 | 226 723.00 | | 226 723.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UX Autres créances clients | 1 897 717.00 | | | 1 897 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 633.00 | | | 261 633.00 |
VB T. V. A. | 50 214.00 | | | 50 214.00 |
VC Groupe et associés | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 862.00 | 41 426.00 | 41 437.00 | 82 862.00 |
VI Groupe et associés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 213.00 | | | 46 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 323 601.00 | 2 323 601.00 | | 2 323 601.00 |
VW T.V.A. | 343 089.00 | 343 089.00 | | 343 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 400.00 | 2 333 964.00 | 41 437.00 | 2 375 400.00 |