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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 940.00 | 63 091.00 | 19 849.00 | 82 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 014.00 | 114 472.00 | 375 542.00 | 490 014.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 640.00 | 180 290.00 | 451 351.00 | 631 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 379.00 | | 39 379.00 | 39 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 124 878.00 | 151 213.00 | 1 973 665.00 | 2 124 878.00 |
BZ Autres créances | 600 474.00 | | 600 474.00 | 600 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 332 842.00 | | 332 842.00 | 332 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 104 866.00 | 151 213.00 | 2 953 653.00 | 3 104 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 506.00 | 331 503.00 | 3 405 003.00 | 3 736 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 044.00 | 567 069.00 | | 894 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 499.00 | 326 974.00 | | 103 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 543.00 | 1 004 044.00 | | 1 107 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 378.00 | 504 869.00 | | 481 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 318.00 | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 758.00 | 1 292 803.00 | | 1 215 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 401.00 | 438 254.00 | | 418 401.00 |
EA Autres dettes | 181 565.00 | 161 673.00 | | 181 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 297 460.00 | 2 477 164.00 | | 2 297 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 003.00 | 3 481 208.00 | | 3 405 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 018 923.00 | 2 477 164.00 | | 2 018 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 557.00 | | 414 013.00 | 219 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 115.00 | 628 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 115.00 | 572 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 086.00 | | 413 983.00 | 164 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 745.00 | | 30.00 | 2 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 465.00 | 46 759.00 | 3 934.00 | 137 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 739.00 | 46 759.00 | 3 934.00 | 134 739.00 |