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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 256.00 | 55 746.00 | 24 510.00 | 80 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 830.00 | 78 993.00 | 4 837.00 | 83 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 468.00 | 137 465.00 | 394 004.00 | 531 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 742.00 | | 33 742.00 | 33 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 204.00 | 191 137.00 | 1 505 067.00 | 1 696 204.00 |
BZ Autres créances | 347 155.00 | | 347 155.00 | 347 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CF Disponibilités | 1 189 615.00 | | 1 189 615.00 | 1 189 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 341.00 | 191 137.00 | 3 087 204.00 | 3 278 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 809.00 | 328 601.00 | 3 481 208.00 | 3 809 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 567 069.00 | 359 929.00 | | 567 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 974.00 | 207 140.00 | | 326 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 044.00 | 677 069.00 | | 1 004 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 869.00 | 83 094.00 | | 504 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 29 219.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 803.00 | 1 492 991.00 | | 1 292 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 254.00 | 406 460.00 | | 438 254.00 |
EA Autres dettes | 161 673.00 | 136 912.00 | | 161 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 247.00 | 226 723.00 | | 79 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 164.00 | 2 375 400.00 | | 2 477 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 208.00 | 3 052 470.00 | | 3 481 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 164.00 | 2 333 964.00 | | 2 477 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 881.00 | | 311 711.00 | 329 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 079.00 | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 124.00 | 531 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 045.00 | 470 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 835.00 | | 308 832.00 | 265 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 320.00 | | 2 879.00 | 11 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 397.00 | 20 592.00 | 64 524.00 | 181 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 054.00 | 672.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | 19 920.00 | 64 524.00 | 179 343.00 |