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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 856.00 | 34 981.00 | 6 875.00 | 41 856.00 |
AN Terrains | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
AP Constructions | 481 783.00 | 212 185.00 | 269 598.00 | 481 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 153.00 | 5 445.00 | 1 708.00 | 7 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 298.00 | 461 113.00 | 722 186.00 | 1 183 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 096.00 | 713 724.00 | 2 293 372.00 | 3 007 096.00 |
BT Marchandises | 120 071.00 | | 120 071.00 | 120 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 805.00 | 12 664.00 | 176 140.00 | 188 805.00 |
BZ Autres créances | 475 296.00 | | 475 296.00 | 475 296.00 |
CF Disponibilités | 309 136.00 | | 309 136.00 | 309 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 128.00 | 12 664.00 | 1 087 463.00 | 1 100 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 223.00 | 726 388.00 | 3 380 836.00 | 4 107 223.00 |
CU Autres participations | 1 191 066.00 | | 1 191 066.00 | 1 191 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 1 000 000.00 | | 915 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
DG Autres réserves | 1 223 319.00 | 1 288 042.00 | | 1 223 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 241.00 | 90 299.00 | | 82 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 259.00 | 2 505 040.00 | | 2 347 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 995.00 | 752 678.00 | | 561 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 931.00 | 47 541.00 | | 176 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 620.00 | 230 230.00 | | 204 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 080.00 | 141 593.00 | | 69 080.00 |
EA Autres dettes | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 576.00 | 1 172 042.00 | | 1 033 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 836.00 | 3 677 082.00 | | 3 380 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 339 577.00 | | 3 339 577.00 | 3 339 577.00 |
FG Production vendue services | 710 517.00 | | 710 517.00 | 710 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 094.00 | | 4 050 094.00 | 4 050 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 103 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 667.00 | 6 699.00 | | 11 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 302.00 | 564 833.00 | | 137 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 969.00 | 571 533.00 | | 148 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 611.00 | 7 423.00 | | 3 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 922.00 | 396 172.00 | | 169 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 533.00 | 403 595.00 | | 173 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 564.00 | 167 937.00 | | -24 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 449.00 | -10 272.00 | | -78 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 161.00 | 6 191 879.00 | | 4 263 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 180 920.00 | 6 101 580.00 | | 4 180 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 241.00 | 90 299.00 | | 82 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 303.00 | 12 597.00 | | 8 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 133.00 | | 544 103.00 | 2 723 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 922.00 | 1 251 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 140.00 | 3 007 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 218.00 | 1 713 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 422.00 | | 7 434.00 | 34 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 505.00 | | 164 169.00 | 1 639 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049 206.00 | | 372 500.00 | 1 049 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 315.00 | 93 692.00 | 50 274.00 | 670 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 422.00 | 559.00 | | 34 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 893.00 | 93 133.00 | 50 274.00 | 635 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
6T Sur comptes clients | 9 659.00 | 5 550.00 | 2 545.00 | 9 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 097.00 | 5 550.00 | 51 983.00 | 59 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 097.00 | 5 550.00 | 51 983.00 | 59 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 620.00 | 204 620.00 | | 204 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
UP Prêts | 48 559.00 | 48 559.00 | | 48 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
UX Autres créances clients | 171 999.00 | | | 171 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VC Groupe et associés | 263 826.00 | | | 263 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 070.00 | 194 230.00 | 366 840.00 | 561 070.00 |
VI Groupe et associés | 169 445.00 | 169 445.00 | | 169 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 408.00 | | | 189 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 059.00 | | | 121 059.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 639.00 | 731 639.00 | | 731 639.00 |
VW T.V.A. | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 576.00 | 666 736.00 | 366 840.00 | 1 033 576.00 |